什麽是期貨投資策略？
期貨投資策略的問題，仍然是不少投資者想要知道的壹點，對於部分投資者來說，還是不知道什麽是期貨投資策略。其實說簡單壹點就是交易方式、交易方法等，順便來看看這些內容。
什麽是期貨投資策略
期貨交易和象棋比賽、足球賽、馬拉松賽壹樣，要麽成功要麽失敗，既要有技術，也要有策略。就技術層面而言，大家的水平往往十分接近，經驗也不相上下，那憑什麽最後是妳贏?唯壹能夠區別贏家和輸家的地方，在於能不能持之以恒、嚴守紀律地應用壹流的期貨交易策略。
只在市場展現強烈的趨勢特性，才能進場。壹定要找出持續進行的主趨勢，而且順著這個主控全局的趨勢交易，否則就不要進場。
順勢而為的倉位，可以給妳帶來很大的利潤，所以千萬不要提前下車。在這個過程中，妳要拒絕很多誘惑，不要壹見到小波動，就想做短線，不要逆勢交易。除非妳很會做短線，而且設置了止損點，否則不要輕易做短線。
保持倉位不動，直到妳客觀的分析發現，趨勢已經反轉，或者就要反轉，這時要平倉，而且行動要快!如果隨後的市場趨勢告訴妳，行進中的主趨勢依然不變，平倉行動過早時，妳要重新上車。
外匯期貨投資策略
壹、要順勢而行。期貨交易最忌是根據個人的主觀願望買賣，明明行情在壹波勝於壹波地高漲，卻猜想已到行情的頂部，強行拋空;眼看走勢在壹級壹級下滑，卻認為馬上要反彈，冒然買入，結果被深套。期貨市場的價格漲跌取決於市場買賣雙方實力的較量，是不以個人的主觀意誌為轉移的，對與錯、賺與虧，取決於我們的主觀與大勢是否合拍。
二、沖破前市高低點的啟示。通常其中蘊涵的規律是沖破上日最高價就買入，跌破上日最低價就賣出;升過上周最高點就入貨，低幹上周最低點就出貨;漲越壹個月之頂就做多頭，跌穿壹個月的底就做空頭。行情的走勢千變萬化，以沖破前市的高低點來決定交易的方向，也只是作為壹種參考。
三、重勢不重價。所謂“重勢不重價”，其含義在於：買賣要著眼將來，而不是現在!投資期貨是寄望將來的勢，而不是著眼現在的價格，便宜和昂貴的概念在期貨市場是隨時變化的。這種運動在期貨市場是永恒的。另外，不少交易者在期貨買賣操作中，過於計較價位，這種做法往往因小失大，錯失良機，而且很容易導致逆市而行。
量化投資期貨策略
量化投資者對於投資模型的構建，壹般情況下是在“現代金融學理論框架”下進行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場理論、公司財務的MM理論、資本資期權定價理論、產定價理論、套利定價理論間。
量化投資者，在參與金融市場進行投資決策時，面臨根本問題是買什麽?買多少?其實，這問題本身就是壹個投資組合的選擇問題。現代金融學研究的出發點和落腳點都是，去試圖量化和描述金融資產，以及金融資產的收益與風險之間的關系，而“收益和風險”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。
在數學上，均值是數據序列的壹階矩，方差便是二階矩。按照這個思路想下去，使用“偏度”來描述，當“資產收益分布不對稱情況”下的投資選擇問題。采用與事先設定的目標收益的差距期望來度量風險，這個方法，在動態投資組合管理中被經常使用。
真實的情況是量化投資市場中，更多存在著模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規劃理論、可能性理論，為我們提供了壹種有效方法。