所謂套期保值，是指為規避或減少風險，在期貨市場建立與其現貨市場相反的部位，並在期貨合約到期前實行對沖以結清部位的交易方式。具體作法是，在現貨市場和期貨市場同時進行兩個等量但相反的買賣，即：在買進現貨的同時在期貨市場上賣出相同數量的期貨合約(這稱為賣出套期保值)；或者在賣出現貨的同時在期貨市場上買進相同數量的期貨合約(這稱為買進套期保值)。利用這種交易方式之所以能規避或減少風險，是因為期貨價格與現貨價格壹般呈同方向的變動關系。交易者在期貨市場建立了與現貨市場相反的部位以後，若價格發生變動，則他必然在壹個市場受損，而在另壹個市場獲利，在現貨交易中由於價格變動造成的盈虧將由期貨交易中的虧盈得到抵消，從而達到保值的目的。
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