當今社會，工作職責的使用越來越頻繁。崗位職責可以明確每個人的崗位職責是什麽，應該承擔什麽樣的工作，承擔什麽樣的責任，如何做得更好，不應該做什麽等等。制定崗位職責有很多註意事項。妳確定妳能寫出來嗎？以下是我為妳整理的出納工作職責。歡迎閱讀收藏。
出納崗位職責1 1，日常現金、銀行及票據收付結算；
2.登記現金和銀行日記賬，登記各種票據備查；
3.每天核對現金和銀行存款余額，準備資金日報表；
4.對各項費用的報銷和支付進行初審，檢查填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實合規、金額是否準確；
5.妥善保管賬單、現金及現金等價物、網銀支付盾等。；
6.銀行賬戶的開立、撤銷、變更和票據購買；
7.定期及時調取所有銀行單據和報表，做好銀企對賬工作；
8.積極協助上級領導完成公司及部門的財務工作。
出納工作職責2出納工作職責
1，負責公司日常費用報銷。
2.負責日常現金和支票的收付，檢查信用卡，及時登記現金和存款日記賬；
3.每天檢查並保存出納支付的營業收入。
4、每日盤點現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定的數額。
5.負責從銀行兌換多余的零錢，以防收銀員找零。
6、信用卡對賬並定期核對銀行賬戶，編制銀行對賬單。
7.月末與會計核對現金/存款日記賬的金額和余額。
8.每周編制貨幣資金周報，並上報首席運營官、首席財務官和財務總監。
9.每月編制現金流量表，並上報運營總監、財務總監和財務總監。
10，配合人事每月準備工資表，協助發放。
11.完成領導交辦的其他任務。
財務部出納的職責
出納按照有關規定和制度辦理本單位的現金收付、銀行結算等相關賬目，保管庫存現金、有價證券、財務印章和相關票據。主要工作職責是:
第壹條做好現金的日常管理和收付工作，確保現金收付的正確性和合法性。
第二條每個工作日結束前，及時核對庫存現金並與相關報表、憑證進行核對，填寫獎金日報表，確保賬賬、賬賬、憑證、賬賬相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，按照公司規定的費用報銷和支付審批程序辦理現金和銀行結算業務。對於重大支出項目，必須經會計主管和公司領導審核簽字後才能辦理。
第四條。根據已經審核無誤的收付原始憑證填制會計憑證。會計憑證的內容必須填制並附在原始憑證上。會計憑證的字跡必須清晰工整，會計科目必須使用正確。為妥善保管會計憑證，應按數字順序折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底，密封歸檔。
第五，根據賬務處理的需要，及時將手頭的單據交給會計主管，編制會計憑證。。配合會計人員做好每月的納稅申報和工資發放工作；及時準確，不得無故拖延。
第六條負責銀行賬戶、銀行存款日記賬的日常結算，進行日結和月結，月末與銀行核對存款余額，如有不符，編制銀行對賬單。
第七條及時清理賬目，督促業務借款人及時報賬，杜絕個人長期欠款。
第八條出納人員不負責收入、費用、債權債務登記、審計和會計檔案保管。
第九條妥善保管現金、各種印章、空白支票、空白收據等有價證券。對於現金和各種有價證券，我們必須確保它們的安全和完整。如果短缺，我們必須負責賠償。對於空白收據和空白支票，要嚴格管理，設立專門登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。保險櫃的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準交給別人。
第十條嚴格遵守現金管理制度。庫存現金不得超過限額，不得用於支出或挪用。白條不得用於沖抵庫存現金，實際存放的現金應與現金簿壹致。
第十壹條負責編報學期和月度現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃地收付現金。
第十二條根據規定和協議，做好應收賬款工作，並定期向主管領導報告收款情況。
第十三條及時準確地編制會計憑證，逐筆登記總帳和明細帳，並定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流報表。
行政出納的工作職責
1，嚴格執行各項財務政策，按規定認真管理現金，辦理各項收支賬目。
2.認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做好日報表和月報表，按時填寫庫存報表，確保賬實相符。如發現有短付，及時查明原因，上報校領導解決。
3.認真審核所有報銷單據，根據財務制度辦理現金收付手續，控制費用支出。堅持按照差旅補助標準執行差旅報銷程序。
4.加強現金管理。外出購物領取現金必須經主任批準，多余的現金要存入銀行，以防被盜。
5、做好學生學費、雜費、水電費、住宿費、信息費等費用的收繳工作，收費結束後及時與有關同誌核對，防止少繳或漏報現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得使用借條來庫，不得挪用公款，未經領導批準不得私人借用公款。
7.做好工資表的補登和工資發放工作。
8.訂購、保管和分發辦公用品。並做好入庫登記，做到賬物相符。
9.完成領導交辦的其他臨時任務。
出納崗位職責3 1。處理公司的銀行存款和現金收支；
2.負責現金和銀行日記賬的登記；
3.公司日常費用及差旅費的報銷；
4.保持庫存現金和各種票據的安全和完整；
5.員工工資和補貼的現金轉移；
6.協助會計統計各種財務數據，繪制各種數據報表；相關文件的年度審查。
出納的工作職責4 1。按要求每日登記現金簿；
2.根據會計憑證收付現金；
3.負責每天庫存現金的清理，現金賬簿的核對，按規定程序保管現金，確保庫存現金和有價證券的安全；
4.保管各種空白支票、票據和印章；
5.負責接收所有銀行收據和憑證，並傳遞給相關制單人員；
6.負責記賬單位的出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責5 1。按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計賬簿、進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報計劃，嚴格按預算執行財政收支，控制支出範圍和支出標準。
三、負責在計算機上編制會計憑證，審核後的會計憑證。
記賬，按時準備和報告月度、季度和年度會計(決算)報表，以及
對帳套進行備份。
四、負責保管財務印章中的法人印章，認真審核原始憑證。
證書後，可以加蓋法人印章。
五、負責登記固定資產賬簿，定期會同辦公室清理固定資產，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門批準，調整固定資產賬目。
六、負責管理單位票據，並設置“票據領用登記簿”。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、賬簿、清單等會計資料和相關文件，認真做好財務會計檔案的歸檔、整理、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責6工作目的:負責公司貨幣資金核算、往來結算和工資核算。
職位要求:服務意識強，積極熱情。
工作禁忌:行動遲緩，粗心大意，有始無終。
壹.工作關系
1.上級:會計/總經理。
2.下屬:無
3.內部聯系:公司各部門。
4.對外聯系:開戶銀行及所轄稅務局。
二、工作職責
(壹)、現金和銀行存款
1.根據核實的現金收付憑證，登記現金簿和銀行日記賬，編制資金收付周報表。
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，費用必須經過會計審核和總經理簽批後才能辦理。付款後，加蓋“已收”和“已付”章。日常營運資金不得超過20xx元。超過的，應當存入銀行。未經許可收到的現金和支票應及時送交銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保管好保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不要隨意交給別人。
2.辦理銀行結算，規範支票使用。
嚴格按照銀行結算制度的規定，將支票填寫進賬單，送銀行，送票不能延期。辦理匯款時，註意賬號，嚴禁匯款錯誤。簽發支票時，應註明收款人、用途、金額和日期，經總經理簽字批準後方可使用。因特殊情況確需簽發不填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。對於錯誤的分支
車票必須加蓋“作廢”章，並與存根壹起保存。嚴格控制空白支票的簽署。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。
3.認真做好日記賬，確保每日結算。
根據填好的收付憑證，逐筆登記現金和存款日記賬，並做好余額。現金的賬面余額應及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與對賬單上的余額調整壹致。對於決算，要及時查詢。始終記錄銀行余額。
4.每月5日前收集支票收據和月末報表，填寫收入和支出明細，然後交給會計。
(2)、發票和收據
1.發票和收據必須按編號順序使用，空白發票和收據必須登記。
2、建立發票登記簿，明確專人保管、填寫，並設立專門場所存放發票。
3.購買發票後，按順序用鉛筆在發票封面右上角標註編號，同時在購買手冊上標註，以備將來參考。
4.發票必須用鉛筆標明展位號，以及付款方式是現金還是支票。
5.不符合要求的發票不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規定的時限、順序，逐欄、逐聯壹次性如實開具發票，按編號順序填寫，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，所有聯抄、打印、內容完全壹致，並在發票或抵扣聯上加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢車票應標明作廢，並完整保存。
7.每張發票填開後，應在封面上填寫起止號、實際填開發票的起止日期和作廢份數。
8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已開具的發票存根和發票登記簿應當保存五年。保存期滿後，經稅務機關檢查後銷毀。
9.發票管理員應妥善保管發票，不得丟失。發票如有遺失，應於遺失當日書面報告主管稅務機關，並在報紙、電視等媒體上聲明作廢。(三)、會計和報表
1，應設置現金賬簿和存款日記賬，根據審核後的原始憑證記賬。
憑證應當每日逐筆登記，內容完整、數字準確、摘要清晰、簽名完整，符合記賬、日結、賬實相符、余額相符的要求。登記後，將憑證轉到財務室記賬。月末將銀行存款與銀行對賬單進行核對，對未結清的賬戶制作“銀行對賬表”。
2、每日盤點現金和銀行存款，做到賬、賬、賬相符。總經理可以派人抽查，查看資金情況。
3、每周填寫資金收支清單。
(4)密封
印章必須嚴格按照規定妥善保管和使用。簽發支票的所有印章不得由壹名出納保管，財務專用章由會計保管，公司印章由出納保管。
(5)、成本統計
每月對現金和支票支出進行分類統計並制表給會計審核，然後交給總經理(親自或郵寄)。
(6)其他
1.繳納公司的物業管理費、水電費、電話費。
2.月薪核算。
3.辦公室和領導交辦的其他工作。
4.對接觸到的公司文件和資料保密。
5、有權對部門工作提出批評和改進建議。
6.學習、理解和掌握金融法律法規，提高政策水平。維護財經紀律，執行會計制度，抵制非法收支和欺詐行為。
三、考核內容
1，執行財務制度。
2.現金收付和銀行結算的準確性。
3.賬簿核算的準確性。
4.憑證填制的準確性。
5.報表的及時性
6.上級領導綜合評價。
四。雇傭條件
1，知識技能:熟悉相關金融政策、法律法規，具備會計知識，責任心強。
2.工作經歷:從事財務會計工作壹年以上，有會計證。
3.學歷要求:中專或以上。
出納崗位職責7 1。所有收費站的票據管理、收據收集、發票和收據的驗證和登記；
2.項目預備費的申請、分配和登記；
3.項目倉庫的庫存；
4.項目每月應收應付賬款統計；
5.每天審核並收取日報表和單價，檢查系統數據和費用的完整性和準確性；
6、向銀行存入收費資金的項目收費；
7、日常停車場、會所收費檢查，與系統數據核對，並留下檢查記錄；
8、服務中心報銷單據初審及簽字；
9、每周與公司總部出納結賬；
10，負責服務中心各項財務制度和操作規範的培訓；
11.每月更新項目基本信息表，核實項目裝修臺賬；
12.參與每月倉庫盤點，並對盤點結果負責；
13，每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗位和IC卡授權崗位的考核依據；
14.每月結賬後出具拖欠物業費分析報告。
出納的工作職責8 1。遵守公司制定的規章制度，按時上班。
2.服從公司領導和財務總監的工作安排。
3.認真管理日常現金收支，確保賬證相符。
4.做好銀行存款日記賬和每月對賬。
5.做好日常現金盤點工作。
6.秘密披露公司財務信息並保密。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、熱愛本職工作，誠實守信，廉潔自律。
9.同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1，每天早上檢查核實前天收取的現金，及時辦理銀行存款。
2.每天整理並核實出納單據，清點零用現金並與會計核對。
3、每天做好各超市商場的貨款交接工作，現金當面清點，核實要準確。
4、做好日常零星報銷工作。
5.每天發生的每壹筆業務都要登記入賬，余額都要結算。
6.妳應該每天從銀行拿到收據來核對賬目。
7.確保付款準確無誤。
出納崗位職責9 1。負責現金和銀行項目的收付，銀行印章的保管，現金盤點，票據管理和商業票據的結算和催收；
2.負責制定和完善基金管理規章制度，管理基金賬戶、基金歸集、股票基金和基金預算，組織基金運作和融資；
3.銀行開戶、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷的統籌管理；
4 .統籌監管資金異常變動，及時上報銀行賬戶年檢報告；
5.審查銀行賬戶年檢報告；
6 .全面監管票據使用和資金儲備狀況；
7.安排月度/旬資金預算，完善賬戶管理、資金管理、資金預算、資金運作和融資的推廣，完善工作流程和管理方式，配合信息工作的推廣；
8.負責開立銀行賬戶、變更銀行賬戶、撤銷銀行賬戶、更換銀行印章；
9.負責辦理加入和退出基金征繳的相關手續，監督本單位的基金征繳；
10.負責票據的購買、登記、保管和收集；
11.負責部門安全管理；
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責10 1。在公司財務部的監督和本項目會計的領導下，完成項目成本計劃的歸集、支出和核算。
2.嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服(收費)人員完成本項目部物業服務管理費及其他服務費用的及時收取，確保賬實相符。
3.對未按時完成催收指令的部門和崗位提出催收整改建議，經項目會計和項目經理批準後監督整改工作，並檢查其實施質量效果，做出整改評價。
4.每月撰寫本項目財務收入報告，會計審核後上報公司財務和項目經理。
5.完成公司財務部和本項目部會計交辦的其他任務。
出納崗位職責11 1。負責售樓處現場收銀，核對購房單、簽單信息是否完整規範，收取定金，支付房款，開具相應收據和發票。
2.根據財務管理的要求，每天動態更新收款信息，編制銷售收入明細賬(日報表)並與原始憑證核對，保證轉賬和pos金額的準確性。
3.定期與市場部核對相關數據。
4.準備銷售收據的會計憑證
5.每周跟進銀行按揭貸款，催收應收賬款。
6.保存與銷售回款相關的各種資料、文件和票據。
7、負責上級領導交辦的其他工作。
出納的工作職責12 1。按要求登記現金簿和存款日記賬；
2.負責公司的日常付款和費用報銷；
3、審核付款、支付、統計報表、工資等。；
4.員工出入的辦理，合同檔案的歸檔編號，員工體檢，五險壹金的辦理，繳納，變更等。
5.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責13 1，負責出納的日常業務，包括現金收付、銀行結算、賬戶登記等。
2.負責收付單據在財務系統中的錄入以及賬戶余額和銀行對賬單余額的核對；
3.與銀行溝通處理日常業務，包括對賬，開戶，信息變更。
4.協助上級完成與財務部相關的其他工作。
出納崗位職責:14 1，負責日常現金、票據、銀行存款的保管、出納及記錄；
2.登記收款臺賬和收款對賬，確保收款工作準確無誤；
3.嚴格按照公司財務制度報銷和結算公司各項費用，並準備相關憑證；
4、配合會計人員做好每月的納稅申報和工資發放工作；
5。完成上級主管分配的其他任務和自我發展。
出納工作職責:15 1。負責日常現金及網銀收付處理，及時登記相關銀行表格，核對每月銀行明細賬，月底出具銀行余額調節表。
2.內部往來賬戶的傳遞和計算，確認付款，及時登記現金和銀行日記賬；
3.制作、裝訂和保管現金和銀行憑證；
4.備用金的周轉和支出，公司費用報銷的初審；
5.協助會計準備每日和每月的文件和每月的資金報表，並處理所有與銀行交易相關的業務；
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