壹、投資資金的存放
存放與投資是指企業存放在證券公司但未進行短期投資的現金。企業向證券公司撥付的資金，應按實際撥付的金額，借記“其他貨幣資金——投資資金存款”科目，貸記“銀行存款”科目。
二、信用證存款
信用證保證金是指采用信用證結算方式的企業為取得信用證而存入銀行信用證保證金賬戶的款項。企業填寫“信用證申請書”並將信用證保證金存入銀行時，應根據銀行蓋章的“信用證申請書”交回收據。借記“其他貨幣資金——信用證存款”科目，貸記“銀行存款”科目。
第三，信用卡存款
信用卡存款是指企業為獲得信用卡而存入銀行信用卡賬戶的款項。指企業為獲得信用卡而存入銀行信用卡賬戶的款項。
四。銀行本票存款
銀行本票存款是指企業為取得銀行本票而存入銀行的款項。企業辦理銀行本票時，需要將錢存入銀行。銀行本票存款應當全額結算，銀行本票存款金額與結算金額的差額壹般應當以支票或者其他方式結算。
動詞 （verb的縮寫）銀行匯票存款
銀行匯票存款是企業為了取得銀行匯票，按照規定存入銀行的款項。銀行匯票可以用來轉賬，標有“現金”的銀行匯票也可以用來取現。
六、國外存款
國外存款是指企業在外地進行臨時或零星采購時，匯往采購銀行開立采購專用賬戶的款項。