國際收支：國際收支是壹國在壹定時期內(通常是壹年內)與外國的全部經濟交易發生的收支總額，這是壹國與其它各國之間經濟交往的記錄。
通貨膨脹差異：通貨膨脹是指壹般價格水平的持續、普遍上升。國內外通貨膨脹的差異是決定匯率長期趨勢的主導因素，在不兌現的信用貨幣條件下，兩國之間的比率，是由各自所代表的價值決定的。如果壹國通貨膨脹高於他國，該國貨幣在外匯市場上就會趨於貶值;反之，就會趨於升值。
利率：“利息率”的簡稱，是壹定時期內利息額對借貸本金之比。我們需要關註各國利率政策的制定及利率的波動。
市場預期：國際金融市場的遊資數額巨大，這些遊資對世界各國的政治、軍事、經濟狀況具有高度敏感性，由此產生的預期支配著遊資的流動方向，對外匯市場形成巨大沖擊，預期因素是短期內影響外匯市場的最主要因素。
貨幣管理當局的幹預：各國貨幣當局為了使匯率維持在政府所期望的水平上，會對外匯市場進行直接幹預，以改變外匯市場的供求狀況，這種幹預雖然不能從根本上改變匯率的長期趨勢，但對外匯的短期走勢仍有重要影響。
在經濟數據方面，有些重要的數據可以很直觀的反應出經濟狀況的好壞，因此對於匯率有著比較大的影響，其中下面三個比較重要。
失業率：是代表經濟發展好壞的標誌。失業率上升，意味著經濟增長受阻;反之，則意味著經濟發展勢頭良好。
消費物價指數：主要反映消費者支付商品或勞務的價格變化情況。如果CPI大幅度上升，從短期看，有助於利率上升，從而支持匯價堅挺;從長期看，實質上是通貨貶值。
消費者消費信心指數：是指消費者消費願望的表示，指數增加，表示消費者樂意支出，對經濟增長是利好的，匯率上升;反之，則對經濟增長不利，匯率下降。
影響外匯匯率的諸多因素之間往往還存在著某種聯系，各個因素相互影響造成了行情的起伏波動，投資者還需要親自在外匯交易之中去實踐摸索，去尋找外匯行情變化的規律與基本面狀況之間的聯系。