遠期外匯交易指交易雙方約定在未來某壹特定日期以成交當時所約定的幣別、匯率、金額等進行交割的外匯交易。外匯期權是壹種選擇權，即期權的買方向賣方付出壹筆期權費後，取得壹個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換壹定數量貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換相同數量的貨幣A。貨幣掉期指交易雙方在約定期限內交換約定數量外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息，將壹種外幣的資產或債務轉換成另壹種外幣的資產或債務的交易。貨幣掉期可以同時鎖定匯率和利率風險，靈活調整收付息方式。
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