對於壹個開放經濟而言，匯率是壹個至關重要的經濟變量。那麽，如何對匯率走勢做出較為理性的判斷並以此為依據進行外匯投資決策呢？ 第壹，壹國的社會制度和經濟結構背景的相對變動情況會影響匯率的長期變化，是決定長期匯率變動趨勢的基本因素。這些基本因素主要包括經濟增長狀況的差異程度、利率水平的差異程度、資本市場運行狀況的差異程度及其對國際資本流向的導向作用的差異程度（即國際資本凈流量的差異程度）。對上述基本因素的分析和把握就基本上構成了對壹種貨幣匯率變動趨勢的基本面分析。具體而言，對壹種貨幣的基本面分析應重點關註該國在特定時期公布的各種經濟指標（如GDP增長率、通貨膨脹率、失業率、消費者信心指數、消費價格指數（CPI）、生產價格指數（PPI）、經濟景氣指數（IFO）等），因為壹定時期的經濟指標客觀地反映了壹國在特定時期的經濟運行狀況。
第二，市場預期將會對即期匯率的變動產生重大影響。而影響市場預期的因素除上述基本因素外，還包括政治因素（即壹國的政局穩定情況及政府的更叠對經濟運行產生的影響）、宏觀經濟政策的變化情況及即期經濟運行狀況可能對遠期經濟運行的影響等。對各種可獲得的信息的系統歸納整理所得出結論，可作為投資者對即期匯率走向進行理性判斷的重要依據。 第三，國際資本流動將對匯率造成重大沖擊。在壹國經常項目帳戶“盈虧”狀況既定的情況下，資本及金融帳戶的順差或逆差狀況將直接影響著壹國的國際收支狀況。因此，分析壹國在特定時期資本市場的外資流入狀況對於判斷壹種貨幣的即期匯率變動方向具有重要意義。
第四，投機性的交易會影響到即期匯率的變動。對於匯率走向的判斷也應借助於壹些傳統的技術分析工具，以把握外匯市場的運行節奏。
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