結算單壹般包括賬戶名稱、交易日期、交易品種、交易數量和結算價、買入或賣出、交易手續費和其他費用。
由於延期交收合約是保證金交易,實行日無債結算制度,計算相對復雜。例子如下:
某客戶開戶後,在保證金賬戶存入30萬元,某日開倉買入Au(T+D)5手,成交價280元/克,當日平倉2手,成交價282元/克,當日結算價281元/克。假設保證金比例為65,438+05%,手續費率為萬分之四,客戶當日交易盈虧為。
當日清算損益=(282-280)X1000 X2=4000元。
當日持倉盈虧=(281-280)x 1000 x3 = 3000元。
當日盈虧=4000+3000=7000元
手續費= 280 x100 x5x 4/10000+282 x1000 x2x 4/10000 = 560+225.6 = 785.6元。
日權= 300000+7000-785.6 = 306214.4元。
保證金占用= 281x 1000 x3x 15% = 126450元。
可用資金= 306214.4-126450 = 179764.4元。