1.1項目名稱
年產2萬噸水泥廠
1.2組織者
廣西建工集團第五建築公司
1.3可行性研究報告編制依據
(1)《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社)；
(2)企業與我中心簽署的《申報授權委托書》；
(3)企業提供的原始設計資料和其他基礎資料。
1.4項目建設的必要性分析
(1)本項目是水泥市場的需求和當地經濟發展的需要。萬柳市三江縣經濟發展迅速，穿過該縣的高速公路正在建設中。目前，該縣僅年產水泥4萬噸，遠遠不能滿足市場需求。
⑵該項目旨在完善我市水泥產業布局，優化項目所在地水泥產業結構，提高項目所在地產業整體競爭力。遵循優化產能和市場配置的原則，產能要逐步向主要消費區和集散地轉移。
⑶該項目是抓住市場機遇的需要，在聯合重組方面走在了本市水泥企業的前面。面對巨大的市場優勢，項目選址已成為該市水泥企業關註的焦點。
1.5擬建場地
廣西壯族自治區柳州市三江縣三江城村
1.6建設規模及目標
該項目的建設規模為年產2萬噸成品水泥。
1.7主要施工條件
(1)資金來源
本項目總投資626.07萬元。外商獨資，銀行貸款。
(2)原材料供應
1)鈣質原料
主要有石灰石、泥灰炭、白堊、貝殼等。這個鎮的石灰石儲量很大，可以直接開采利用。
2)粘土原料
天然粘土原料有黃土、粘土、頁巖、泥巖、粉砂巖、河泥，縣內均可提供。
3)原材料的校準
常用的矽質校正原料有砂巖、河砂、粉砂巖等。，當粘土中的氧氣
鋁含量低時，可滲入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高鋁原料中進行校正，可在縣域內開采收購。
4)石膏
用作緩凝劑的石膏主要由京柳州市供應，供應能力有保證，汽車運輸進廠。
5)燃料
水泥生產的主要燃料是煙煤，柳州有壹家燃料公司可以提供水泥生產。
(3)電源
三江縣有水利電力有限公司提供。
(4)供水
場地施工區域水源豐富，縣城有供水公司。水的數量和質量能夠滿足生產要求。
(5)施工現場條件
1，地理位置
擬建項目位於三江縣。三江縣位於柳州市西南部，與柳州市接壤，面積86平方公裏。
2.現狀
擬建項目占地面積654.38+0.6萬平方米，包括基本農田、村民自留地和荒地。具體征地問題將由鎮政府配合相關部門進行協調。
3.施工現場的地形條件
XX東、西、北三面屬於丘陵淺山區，中南部地勢較為平坦。所以選址在鎮的中南部，也就是鎮政府所在地。場地地質結構簡單，地形平緩，無大落差。
(6)交通運輸
三江位於廣西北部，湘、黔、桂三省(區)交界處。劉彘鐵路全長89公裏，途經儋州鎮、老豹鄉、程村鄉、周平鄉、八江鄉五個鄉鎮。公路主要由209、321兩條國道組成，四通八達。2000年以前，儋州、古驛、周平、江豆有公路的行政村149個，有油路的鄉(鎮)16個。全縣公路裏程964.764公裏，其中三級公路40.259公裏，四級公路258.529公裏，等高線公路665.976公裏。有油路107.37公裏；公交車站65438個+0 4370平方米。2006年，三江縣交通項目建設進度加快。全縣已完成交通項目總投資1.1.07億元。三江-從江(壹期)項目已完成征地測量、土地證、林權證審批，目前正在做項目業主招標等前期工作。寨準-杜東-湘界、浐口-樂瞳-孟寨兩條水泥路已進場鋪設水泥路面，工程進展順利。通村四級公路17，其中已建成6條，正在建設11。40條通屯路中，23條已完工，17正在施工。交通基礎設施建設取得新成就。主要公路有209國道，南至柳州，北至湖南通道縣，321國道，東至桂林，西至貴州從江縣。縣內公路交通網絡以縣城為中心呈放射狀，縣內15鄉鎮暢通無阻。此外，劉彘鐵路北至湘鄂情、南通、柳州、南寧，劉彘鐵路橫貫全縣，境內有9個火車站。規劃中的貴陽至福州鐵路、鷹潭至廈門高速公路均經過三江，具有潛在的交通優勢。還有榕江到柳州的水運。
(7)氣候條件
三江侗族自治縣位於廣西北部的湘、黔、桂三省(區)交界處。地處中亞熱帶南嶺濕潤氣候區，屬於山地河谷氣候區，雨量充沛，雨熱同季。近十年平均氣溫18.3℃，最冷月1月，平均氣溫7.3℃，極端最低氣溫5.2℃。最熱的月份是7月，平均氣溫27.3℃，極端最高氣溫39.5℃。活動積溫5691.4，空氣相對濕度81%以上。年平均日照時數為1334.3小時。平均無霜期320天，年平均降水量1730.2毫米，壹年太陽輻射量89.69大卡/平方厘米，雨熱同季，冷部分明。主要災害性天氣為春旱、秋旱、洪澇和倒春寒。
1.8項目投資及效益(見附表)
1.9主要技術經濟指標
本項目設計生產規模為20000噸425#水泥/年。從建設規模來看，該項目充分體現了水泥行業的規模效益。在保證生產適合市場需求的優質水泥產品的前提下，盡可能減少投資，以利於滾動發展。
項目建設貫徹循環經濟理念，積極推廣清潔生產技術，以提高資源和能源利用率為核心，降低能源、水資源和礦產資源的消耗，最大限度減少汙染物的產生。在優先減少資源、能源消耗和汙染物的基礎上，按照循環經濟和建設節約型社會的理念，實現資源的高效利用和循環利用，最大限度減少廢物排放，完成能源轉化和合理利用，實現廢物綜合利用的加工，成為我市新壹代水泥生產廠。
第二章市場預測
2.1產品目標市場的確定
三江縣沒有水泥廠，縣城需求量大。隨著小城鎮建設的加快，水泥供不應求。主要市場目標是三江縣的銷售。
2.2產品價格現狀及預測
2.2.1柳州建築市場分析
表6-3柳州1991 ~ 2002年基本建設投資單位:億元。
年
年基本建設
將投資放在其中。
市政公用事業
工程住宅建築
通常是建造其他東西。
1991 3.65672 0.98568 1.46987 1.45897
1992 6.46132 1.86759 2.45321 1.89765
1993 10.30645 2.25649 3.78962 1.96589
1994 8.50211 1.89365 3.26456 2.94365
1995 13.8357 4.28612 5.61235 3.33642
1996 19.82851 4.14652 6.56321 2.12456
第八個五年計劃期間平均年增長率
1997 19.37318 4.53621 7.21345 3.44562
1998 18.36789 6.42136 6.66391 3.26458
1999 22.57685 8.23659 7.89562 5.32145
2000 24.75456 9.22654 9.65321 5.62313
2001 23.99856 9.39856 8.65345 4.56213
“九五”期間平均年增長率
2002 28.89942 12.8569 9.56324 6.23145
2.2.2趨勢外推預測
(1).建立模型
使用下表中1990至2002年的原始數據，時間趨勢外推分析大致呈線性。
圖6-3 Y-t圖
采用趨勢外推法，借助Excel2002軟件，預測模型可模擬如下:
其中——投資預測值
-選定的時間
(2)預測
根據公式可以計算出柳州市2003-2012年的預測值。
表6-4柳州市基本建設投資預測
2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010 2011 2012。
投資36.6 39.47 42.26 45.06 47.85 50.65 53.44 56.24 59.03 6438+0.83
第三章建設規模和產品方案
3.1建設規模
該項目的建設規模為年產2萬噸成品水泥。
3.2生產方法
回轉窯新型幹法生產技術。
3.3產品方案
425#袋裝水泥和散裝水泥生產
第四章選址
水泥廠廠址選在三江縣城村。
程村鄉交通便利。劉彘鐵路和國道321貫穿境內，可經柳州、桂林、湖南通道縣、貴州黎平縣、從江縣，其中劉彘鐵路在程村設有貨運站；水路蔣勛河快運榕江和柳江。全鄉村村通了。2008年開工的貴廣高鐵經過李思村的司馬屯，附近有壹個車站。交通十分便利，是投資開發的寶地。程村鄉已被三江縣在“十壹五”規劃中列為“工業集中區”。程村鄉憑借地緣優勢，加大招商引資力度。
第五章節能節水措施
5.1節水:供水工程設計充分利用市政供水壓力，合理確定供水方式，采用節水型衛生設備，降低能耗。
5.2節能:采用節能型點光源照明設備，大廳及室外泛光照明采用金屬鹵化物燈。三晶變頻器節能設備。
第六章環境影響評價
6.1水泥生產對環境的影響和危害
保護環境直接關系到國家的強盛、民族的興衰、社會的穩定、全局的戰略和長遠的發展。中國人口多，人均資源少，環境負荷大。當前，環境汙染和生態破壞更加嚴重，必須把環境保護放在基本國策的高度。
水泥廠生產過程中，運輸環節多，密封性差，高溫作業，所以對環境的汙染主要是粉塵、煙塵、噪聲和余熱，其中粉塵和煙塵尤為突出。水泥生產中原料的破碎和粉磨，懸浮窯的卸料，熟料的破碎和輸送，水泥的粉磨和包裝，這些粉塵大多屬於含有10%以上活性二氧化矽的礦物粉塵，10-0.1微米的顆粒占相當大的比例，可直接進入呼吸肺泡，沈積率約為90%。噪聲是壹種惡性刺激，主要傷害人體的聽覺器官和神經，引起人體功能的其他病變。
6.2環境保護措施
首先，在回轉窯水泥生產中，要保持生產穩定，使生產波動小，降低煙氣中壹氧化碳的含量，調整合理的風煤比，既能消煙，又能降低燃料消耗。
其次，用吸塵器把灰塵對人和環境的危害降到最低。
第三，加強廠區綠化，潔凈的環境有利於工廠的正常生產和工人的健康，利用綠色植物的降塵、滯塵、隔音作用改善水泥廠的環境，這是近年來水泥廠環保設計中不可缺少的重要環節。項目建設期間，將最大限度地利用所有空地進行綠化，在生產區道路兩側種植行道樹和綠籬；在部分空地種植草坪和綠化帶，減少粉塵汙染，美化環境。
第七章項目實施進度
充分考慮營銷計劃、市場需求和項目抗風險能力，計劃以較快的開發速度按計劃完成整個項目開發和運營。
項目計劃於2008年3月正式開工建設，6月進行地上施工，2009年9月竣工。地上工程建設周期為15個月。
具體開發進度見下表。
施工程序表
(2008.3—2009.9)
部分分解
2008-2009年項目
3月4月5日
六月七月八月九月65438+十月65438+十月65438+二月65438+二月三月四月五月六月七月八。
第9個月
月球
基礎
工程土方開挖
混凝土基礎
基礎砌磚
基礎回填土
主體
工程梁、圈梁、柱混凝土澆築
混凝土板
主體砌磚
屋面工程
裝飾
工程門窗的系統與安全
內墻抹灰
外墻抹灰
油漆繪畫
外墻噴塗
安裝工程給排水
溫暖的
電流
第八章投資估算
8.1投資估算依據
1.國家建材局水泥廠投資估算指標1997。
2.建築工程(土木工程、公共工程)
(1)國家計委、建設部計投資(1993)530號《關於印發建設項目經濟評價方法和參數的通知》；
(2)土木工程:2001廣西壯族自治區建築工程單位估算表；2001廣西壯族自治區建設工程綜合預算定額；
⑶安裝:全國統壹安裝工程預算定額廣西壯族自治區單位估算匯總表；
⑷市場價格調整:2008年第壹季度柳州市工程建設及造價信息。
3.設備及設備安裝工程
(1)國內設備廠商近期報價數據，考慮運輸成本和壹定浮動因素；
⑵設備運雜費按設備原價的3%計算，設備基本費和安裝費按機械部《機械工業建設項目概算編制辦法及概算指標》計算。
4.其他費用
勘察設計監理費:參照國家相關收費標準計算。
5.基本儲備基金
按工程造價和其他費用之和的6%計取。根據國家計委(1999)1340號文的規定，暫不計算差價準備金。
8.2項目總投資估算(見附表)
第九章財務分析
9.1財務評價基礎數據和參數的選擇
根據原國家計委、建設部1993《建設項目經濟評價方法與參數》中的“財務評價參數”，該項目屬於建材行業中的水泥行業，基準收益率為8%，基準投資回收期為13，平均投資利潤率為8%，平均投資利稅率為12%。
利率按照中國人民銀行公布的現行利率計算。其他數據根據相關規定或調查確定；下表列出了基本數據。
原始數據
項目計算期(年)16
部門基準收益率(%)
外匯還款寬限期(年)0
無形資產攤銷期限為10.00。
專用基金和盈余公積金的比例(%)
特別基金0.00
盈余公積金10.00
各種利率(%)
外匯借款利率是9.00。
投資貸款利率為11.70。
短期貸款利率0.00
各種稅率(%)
增值稅17.00
教育附加費3.00
城鄉維護建設稅5.00建設期(年)1
外匯償還期0
固定資產折舊率(%) 6.50
遞延資產攤銷期限(年)5.00
流動資金貸款利率為10.08。
其他貸款利率為0.00。
消費稅0.00
營業稅0.00
其他稅0.00
9.2銷售收入估算(見附表)
9.3成本估算(見附表)
9.3.1原輔材料和動力
壹、原材料供應
本項目消耗的原材料主要是石灰石。
原材料供應清單
項目號單耗定額單價(元)金額(元)
1原材料和配件t
1.1石灰石t 1.200 6.00 7.20
1.2石膏t 0.040 50.00 2.00
1.3砂頁巖t 0.300 9.00 2.70
1.4鐵礦石t 0.020 40.00 0.08
1.5鋼球kg 1.200 1.200 1.44
1.6耐火材料千克0.450 1.00 0.45
1.7包裝袋等。公斤25.00 1.20 30.00
小計44.59
以上原料均在當地市場采購，原料供應有保障。
二。電源
主要耗電是水、電、煤，如下表所示。
電源儀表
項目號單耗定額單價(元)金額(元)
2燃料動力
2.1水m3 2.680 0.20 0.54
2.2電費128.000 0.28 35.84
2.3煤t 0.17 109.00 18.53
小計54.91
工資及福利基金
根據當地工資水平，生產人員平均工資及附加費用為1.300元/(人·月)，年平均費用為56萬元。
制造成本
制造費用中的新增折舊費用，按照新增固定資產原值和《工業企業財務制度》規定的分類折舊年限計算。采用直線折舊法，房屋及設備折舊率為9.5%。制造費用中的其他費用按建設項目經濟評價的有關規定計算。制造成本包括修理費、運輸費、勞動保護費和保險費。按年折舊費的20%計，本項目其他制造費用為365，438+80萬元。
9.3.4銷售費用
根據行業特點，銷售費用按銷售收入的6%計算，年銷售費用總額為476，5438+0，000元/年。
管理費用
管理費用中的無形資產和遞延資產按照《工業企業財務制度》規定的攤銷年限計算。
工資、辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經費等其他費用。管理費用應按本行業的有關規定計算。計算結果為其他管理費用24000元/年。
產品總成本的計算見附表。
9.4財務現金流量表(見附表)
9.5財務評價指標的計算(見附表)
9.6項目的不確定性分析
以業務負載完成率表示的盈虧平衡點(BEP)計算如下:
固定成本
BEP= ×100%
營業收入-稅收-可變成本
142.5×100%
= 78.34-1111.8-206.6 = 26.64%
項目的水電、原輔材料消耗費用、銷售管理費用為項目可變成本，其他部分為固定成本。
由於建設初期的運行負荷不同，各年的固定費用也不同。根據各年實際成本構成，以銷售收入完成率表示的盈虧平衡點為26.64%。盈虧平衡圖見圖15-1。
9.7財務評估的結論
通過靜態和動態計算分析，我們可以看出:
(1)項目建成後，從新增銷售收入、利潤總額和上繳稅金來看，項目經濟效益良好。
⑵財務“三率壹期”指標優於當前行業基準值，說明投資經濟效益較好。
⑶從盈虧平衡分析來看，本項目具有較強的抗風險能力。
綜上所述，項目建成後，反映經濟效益的數據和指標均優於行業平均水平，因此項目在財務上是可行的。
結論和建議
通過對該項目的法人資格、建設必要性、市場分析、建設規模、建設方案、建設條件、環境保護、投資估算、資金籌措及經濟效益的初步分析研究論證，認為該項目建設符合城市總體規劃要求，建設目的明確，建設規模和建設方案合理，建設條件具備，資金來源可靠。
柳州市三江縣經濟環境良好，配套設施齊全，具備項目建設的基礎條件。項目建成後將增加企業收入，改善睢寧縣產業結構，增加地方財政收入，促進地方經濟發展，提供就業機會。項目的實施將對當地經濟結構的調整和發展起到壹定的作用。
建議施工核準備案。
時間表:
1.項目投資估算表
2.流動性估算表
3.總成本估算表
4.銷售收入、稅收和附加估算
5.損益表
6.總投資現金流量表
7.固定資產折舊費用估算表
8.無形及遞延資產攤銷估算表
9.資金來源和使用情況表
10資產負債表
11.財務評價指標表