1.？資金需求:5000+52180 * 1.05 = 59789萬。
2.？人民幣貸款4億。美元貸款2300 * 8.3 = 190900000，？貸款總額為5.909億。
3.？自籌資金投入59，789-59，090 = 699萬，假設是備用金的壹部分，期初投入。
4.？貸款投資(建設期假設為貸款初期投資，人民幣貸款和美元貸款假設按相同比例投資)
人民幣占67.6933%，美元占32.3067%。
5.？利息費用* * *為65，438+0，265，438+0，046，700元。詳細計算見下文。
自提699？
利率？12.80% ?8% ?
年度和季度人民幣貸款計息方法年金計算方法美元貸款投資比例(折合人民幣)按期計息方法
1 1 2000 2064.00 3818 ?20%
2 2000 4194.05
3 2000 6392.26
4 2000 8660.81 8660.81 4123.44
2 1 5500 14613.96 10499.5 ?55%
2 5500 20757.60
3 5500 27097.85
4 5500 33640.98 33640.98 15792.78
3 1 2500 37297.49 4772.5 ?25%
2 2500 41071.01
3 2500 44965.28
4 2500 48984.17 48984.17 22210.50
總計？40000 ?19090 ?100%
興趣？8984.17 8984.17 3120.50 12104.67