資金結算:處理日常資金交易和結算。
會計管理:準確計算資金流量，保持財務記錄的準確性。
信貸管理:管理企業的信貸需求和貸款情況。
資金計劃:制定和實施資金流動計劃，優化資金使用。
票據管理:管理企業票據的發行和交換。
融資管理:計劃和管理企業的融資活動，包括貸款和債券發行。
外匯管理:處理與外匯相關的交易和風險管理。
這些功能* * *幫助企業實現全方位、直通式的資金管理，實現資金規劃與業務的深度融合，提高銀企直接結算的效率，進行全生命周期的賬戶監控與管理。