SAP物料移動類型和自動賬戶設置(包括財務，pp)物流應該如何與財務實時集成？原則上應允許物流人員在處理物料時自動生成會計憑證，ERP所有模塊自動與財務集成。先說ERP壹步步實現物流自動過賬的基本原理，其他模塊的自動集成參考其他章節。1.理解評價的概念關鍵詞:評價等級、評價範圍、評價類別、評價範疇什麽是評價等級、評價範圍？(代碼:OX14).壹般系統推薦的e ValuationLevel是factory，e ValuationArea)= factory。什麽是e ValuationClass和ValuationCategory？評估類別用於確定在不同的物料交易中記錄哪個賬戶。物料移動類型中的評估類別和帳戶修改決定了帳戶。說白了，評估類別就是物料的賬戶確定標誌碼，評估類別+賬戶修改獲取賬戶。您想設置多少個評估類別？最好先看看企業的報告。比如勞保和公共品材料映射到備件3007，材料消耗和壹般備件映射到材料消耗-備件科目。因此，企業需要計算勞保和公共產品。雖然系統也提供了材料組來區分勞保和公共品，但是即使材料消耗-備件科目+材料組仍然可以區分當期的勞保消耗和公共品消耗。但用戶認為直接進入主題不直觀，物耗-備件需要考核，所以最好增加兩個考核類別，勞保和公共品，直接對應勞保費和公共費。當然，財務人員更喜歡直接從科目分析報表。如何配置評估類？Tcode:OMSK使用Tcode:OMSK來定義和分配評估類。首先，定義科目分配參考，如0001(原材料參考)和0010(成品參考)，然後定義評估類並將其分配給壹個科目分配參考，如評估類0710和0720屬於科目分配參考00065438。簡單來說，就是限制只能選擇特定的材料。現在，對於屬於材料類型ROH的材料的評估類別，只能選擇0710和0720，以防止粗心的人不小心將原材料選擇到成品的評估類別，這樣可以進行整體配置，更加人性化。那麽，如何改變壹個有交易記錄的項目的e ValuationClass呢？步驟如下:壹、使用MMBE/MM03檢查庫存，將該物料的庫存調整為0，從而創建壹個新的特殊中間物料。先用移動類型309轉移到中間素材，修改評估類別後再轉回。如果該物料在該工廠的多個庫存位置有庫存，請註意根據庫存位置首先將其作為中間物料進行轉移。二。Tcode:OMT4(或SE16:V_160M)將報文編號MM326/MM327改為w，系統默認為物料的未結采購訂單和生產工單。不能修改評估類，但可以修改此消息編號。三。MM02或MM17批更改估價類。評價類別是什麽？舉個簡單的例子，同樣的材料，采購自用，工廠采購，來料加工，自制。事實上，使用評估類別使用相同的物料，但從庫存管理和成本會計中區分了不同形式的物料。評價類別與細分評價相關，此處不贅述。2.組合評估範圍Tcode:OMWD之前說過，評估級別通常是評估範圍，這樣系統在Copy新建工廠的時候就會生成評估範圍。ERP的成本核算是以工廠為單位的，工廠的建立可以參照企業的車間，或者企業的產品系列，或者根據兩個城市的不同的東西，比如A公司代碼在A市設立了生產工廠，在B市設立了銷售辦事處。如果從A市轉到B市的貨物需要增加中轉保管費或者便於管控，最好開壹張物料調撥單，不要使用301同廠之間的調撥倉庫，物料調撥單是以工廠為單位的，工廠也對應利潤中心。如果要考核利潤中心，就要設廠。有時候可以建立壹些虛擬工廠進行成本核算，比如各種不值錢的工廠，比如壹個物料用來料加工。除了建立來料加工的細分評估外，還可以建立來料加工工廠。比如，有些貿易加工企業可能每個月都需要報廢壹些物料，然後在每季度末向海關申報集中處理，報廢的物料就不再反應在生產工廠庫存中。這時候可以建立壹個無價值的報廢工廠來管理報廢物料的數量。有趣的是，壹些ERP軟件使用倉庫進行物料成本核算。公司代碼為2331的七家工廠屬於同壹個評估組。特別是對於大型跨國企業，由於其分布在世界各地的公司代碼可能使用不同的會計科目表，使用相同會計科目表的公司代碼可以壹起工廠組合。3.定義物料移動類型Tcode:OMJJOMCJOMBW關鍵字:移動類型值字符串事務(transaction)代碼帳戶修改MovementType):ERP系統使用移動類型來確定各種物料移動是否更新物料的庫存數量並自動對應相關的G/L帳戶。ValueString:物料移動的帳戶確定實際上由分配給移動類型的簿記值字符串決定。TEKey):ERP系統使用交易(事務)代碼來確定生成過賬行的賬戶。每筆物料交易實際上至少涉及交易(transaction)代碼，如發出物料，至少有存貨核算交易代碼BSX，它表明物料的增加或減少。此外，至少設計了各種類型的材料消耗賬戶。如果物料采用標準價格，大多數情況下也會涉及不同的賬戶，由交易代碼決定。賬戶修改:細分賬戶確定，庫存交易分為兩類，壹類是庫存入庫，壹類是庫存出庫。通常，會計事務處理代碼BSX表示物料的接收，無論是采購接收、生產接收、庫存剩余接收、委托加工接收等。，只直接對應壹個庫存賬戶，所以不需要修改賬戶，需要對應各種物料出庫消耗交易代碼GBB。所以賬戶修改是用來細分不同類型的消耗賬戶，比如派工單的生產成本消耗，R&D費用對應的R&D派工，銷售成本賬戶對應的銷售派工，管理費用對應的報廢派工。現在，妳可以知道物流自動過賬的基本原理了。壹、將工廠(考核範圍)賦給公司代碼，將科目表賦給公司代碼，這樣可以將多個工廠組合歸入壹個考核組代碼。二。如前所述，通過物料類型限制，只能使用某些評估類，評估類在物料主數據中得到很好的維護。羅馬數字3..當選擇不同的移動類型時，物料將根據相應的值字符串和事務處理代碼確定是否更新移動類型的數量和值。如果更新了值，就會涉及到自動賬戶獲取和自動財務核算。為了方便讀者理解，舉個實際例子。ERP系統預置了各種移動類型，基本可以滿足企業的要求。這些移動類型也作為壹個模板，用戶可以根據這些模板復制自己的移動類型。業務背景:企業借用加工物料進行銷售。原材料和加工品都是分開評估的，只管理數量，成本為0。假設材料直接轉儲，如果用309從加工材料直接轉到自有材料，那麽無論對自有產品采用移動平均價還是標準價，自有產品的成本都為0，這會影響到自有產品的當期成本。所以Copy562是ZL1，表示來料加工轉出，561是ZL2，表示來料加工轉入。簡述復制移動類型的通知:1。修改“短文本”頁面上的移動類型文本，註意“幫助文本”頁面也必須修改文本。2.在“允許交易”中選擇什麽tcode(ERP系統中壹個快速運行程序的代碼)。3.“字段選擇”頁面選擇機芯的字段狀態，這在本書中已有專門介紹。物料移動類型、帳戶和會計代碼都具有字段狀態，並且需要保持壹致。用戶需求，自動過賬也需要考慮多個輔助項，這不是問題。系統為移動類型設置了多個字段狀態組。通常的輔助核算無非是供應商/客戶/員工，顯示附加科目分配的字段。您應該擁有所有意想不到的“會計”字段，並且您可以輕松地將這些字段設置為必填、隱藏和可選。1.在“循環/後續移動類型”頁面中，復制移動類型通常需要成對出現。這裏將ZL1/ZL2的後坐運動類型設置為ZL2/ZL1。ERP系統提供了強大的“後悔”功能。基本上各種交易都是可以反轉的。在ERP系統中，除非存檔，原則上應該是嚴禁的。2.在“賬戶分組”頁面，TE碼GBB對應物料出庫，設置賬戶修改ZL1表示決定出庫的小類賬戶確認碼，如圖9所示。圖9顯示，移動類型ZL1/ZL2對應的賬戶變更為ZL1，若有重大差異，則進入PRD->；對應於PRA的帳戶，將在自動過賬表中配置。接下來，您可以定義物流自動過賬的賬戶分配。4.配置自動過賬賬戶Tcode:OBYC物流自動賬戶分配包括委外加工、采購差價、物料總賬差異、自動確定各種采購附加費用賬戶如關稅/代理/保險/商檢/海關等。涉及到各種物流業務的自動賬戶分配，會計賬目和財務專業知識隱藏在幕後，比如各種采購附加費用。物流采購人員只需要輸入關稅/代理/保險/商檢/海關等對應的條件類型，條件類型對應自動賬戶配置中的科目，否則妳在開采購單的時候讓買家選擇各種科目，他每天半夜起來都會恨死妳的。自動物流帳戶配置的所有TE代碼/交易，其中顯示的BSX表示庫存收貨。根據評估類別，對應存貨賬戶。例如，如果原材料主數據維護的評估類別為3004，則借記BSX原材料進行接收，如果是產品7020，則借記BSX產成品賬戶，另壹個賬戶取WRX，也就是ERP系統中所謂的GR/IR賬戶。各種評估類別可以與該GR/IR中間賬戶相對應。最右邊的GBB表示材料消耗的問題。如前所述，無論收款與否，借方BSX都必須是庫存帳戶，並且發料消耗不同。發送到委外倉庫、報廢材料、庫存損益、發送到各種類型的成本中心、生產領料、倉庫退貨等。因此，將對消耗交易GBB進行所謂的賬戶修改，以進壹步細分賬戶確定，最典型的如圖10-[生產發料(移動261)和成本中心發料(201)對應此賬戶的修改，同時剛才復制的移動類型ZL1/ZL2對應應付賬款-來料加工(設置為總賬賬戶)。在圖10中，評估修改為FR01，即公司代碼為2331。相傳國內有些ERP軟件直接在憑證模板中設置賬戶，憑證模板類似於動式+自動賬戶配置。我在想壹個問題，對於同壹個憑證模板，比如生產和配送，記賬憑證如下:Dr:生產成本-材料消耗Cr:原材料現在有壹個大型跨國公司，科目都是這兩個破科目，但是核算代碼不壹樣，不好玩。憑證模板按工廠設置科目，最好設置壹個評估組代碼，同壹憑證模板的不同評估組代碼設置壹套科目，將自動物流賬戶配置與移動類型分開。好處是物流顧問只需要復制移動類型，所有物流賬戶配置都可以集中。顯然，對於任何物料移動，壹方的TE代碼/交易代碼必須是BSX(庫存帳戶)。現在來料加工轉到自己的業務如下。來料的原材料/產品轉出。因為來料的原材料/產品價格為0，所以轉出時只生成材料憑證，減少庫存數量，但沒有財務憑證。同時使用移動型ZL2轉入自己的原材料/產品，產生如下核算。在退料時，這兩張材料憑證或者ZL1是自有材料，ZL2是進口加工產品，所以借入材料對當期成本的影響很小。為什麽說它很小？因為假設自有產品采用標準價格+ML，所以對於來料加工轉化為自有產品非實際價格還是有輕微影響的。下表顯示了幾種情況。為簡單起見，假設沒有消耗:1。不得借用來料。初始庫存標準價格。當前采購數量。當前采購價格。來料被轉移到最終數量。期末實際價格為120013000 1001300。直接309從來料轉移到自己的庫存。001000(不值錢)2000650備註:影響當期成本，期末實際價格= 1000 * 1300/(1000+1000)三。ZL1/ ZL2兩步法由來料加工改為自有庫存012001000 130010002001250備註:可以忽略的輕微影響，除非當期標準價與實際進價相差過大，期末實際價= (65438+)回顧物流自動過賬的設計思路:1。工廠/評估範圍被合並到評估分組代碼中。2.評估類別在物料主數據中維護。3.物料移動類型中的值字符串和TE代碼確定帳戶。4.根據TE代碼(或+值修改)+評估類別分配賬戶。物流自動過賬詳細記錄交易，壹般修改估價類和賬戶備註MemoAG1N/ A與運輸組織相關，該賬戶關鍵字用於SAP標準中MM定價類型的壹些條件類型。企業根本不需要. ag2n/aag3n/aakon/a。如果有許多植物，他們需要區分這種差異。不同的差價賬戶可以根據不同的價值進行委托。類(Mat.type)。采用材料標準價時，對價存貨與普通存貨相互轉移產生的價差(材料成本差異科目)，如MB 1B:311/312 kaumn/A同上，壹般企業使用材料差異(COS-ReturnsCostVariance)和65310080(退貨運費-其他)科目。主要考慮的是公司間轉移會有運輸費用等。工廠之間貨物的移動或材料向材料的轉換所造成的價格差異。MB 1B:311/309 *看來STO(公司間或公司間)的庫存轉移與此無關。即使材料采用STD，采購價格和材料差價也是由PRD(采購差價)決定的。B01N/A所謂後續結算，可以理解為在采購訂單中定義折扣條件(基於量的返利數量折扣)，收貨後獲得折扣。此時，可以為該條件配置應計收入帳戶。比如SAP的默認計價程序:RM 5000-RM 5003 b02n/AB03N/ABSDN/A存貨輔助核算與BSX不同。好像非采購方在使用第三方采購的時候需要用到這個交易。更多詳情請見SAP外包BSVN/A導致的存貨變動賬戶。根據不同的計價類別，配置類似的委外結轉產出賬戶或直接使用生產成本產出賬戶。收到委外采購訂單或委外加工後，會調整相應的賬目。BSXN/A根據不同的計價類別配置不同的存貨賬戶，大家都很熟悉。COCN/A特別是DELN/ADIFN/A，這是巴西公司的重估消費賬戶，可以借給不同的賬戶，借款人可以分攤類似的營業外支出，出借人可以分攤營業外收入賬戶。MIRO時，在容差範圍內有小的差異(Tcode:OMR6)，例如GR/irlineitemmendation為100USD。如果AP是100.8(或99.5)美元，則需要配置DIF賬戶。einn/apurchaseaccount (ein)，purchaseoffsettingaaccount(EKG)，FreightPurchaseAccount (Fre)這些交易用於進行采購。請參考IMG:物料管理-& gt；evaluationandaccountsignation-& gt；purchaseaccountmanagementcompany code be 01默認激活。通常在比利時、西班牙、葡萄牙、法國、意大利等國家和內地使用。EKGFREFR1-FR4用openitem管理各種采購附加雜費如運輸保險等科目。這個運輸費類似於GR/IR，需要發票驗證。BS科目除非商品流通企業運雜費(預付存貨費)核算采用條件類型(當前方案不采用)。FRL可以根據外包材料的估價類別設置外包費-SFG(FG)賬戶。也是外包，和BSV(物料輸出)不壹樣，壹般是外包操作(工作)，也就是相關的外包費賬目。企業實際支付給外包商FRN的外包加工(服務)費*公司劃撥62000090(經營材料。consume-FG)，也就是所謂的外購PO的突然交付成本(采購的增量成本)。或其他費用，GBBAUA生產訂單結算的產量差異設置為與AUF相同的帳戶，即AUF生產prod。根據價值細分的成本產出賬戶。類(Mat。類型)。收到未分配賬戶的生產訂單時，當工單采用倒沖或分步使用MB1A261時，MIGO101使用AUF。收集FG時的BSA庫存初始化帳戶。MB1C561存貨期初使用INV存貨所產生的損益差額，通常就是存貨損益。)VAX銷售成本賬戶VAY和VAX的區別在於，VAX通常用於so-free交貨。典型的例子是在VL10B之後進行的STO(庫存轉移訂單)和VL02N交貨。跨公司公司轉儲單據實際上是對同壹集團的銷售業務進行了隱性整合，簡化了處理步驟。VAYVB0委外加工采購訂單入庫單對應的是企業自有材料的消耗費用。根據e valuationclass(Mat.type)，不同主體的企業在外包時可能會提供壹些材料。收貨時會有Dr:VB0對應委外材料消耗賬戶Cr:材料庫存賬戶有企業直接配置的庫存賬戶。此時會計分錄為Dr:庫存Cr:庫存VBR生產成本消耗，稱為生產成本投入。據瓦爾所說。類，提供不同的科目。最熟悉的261/262工單發貨和201/202成本中心發貨都對應這個題目。VKASAP提供的defaultforprojectaccountsignation和SAP提供的defaultforprojectaccountsignation，輸入SE16: V _ T65438+。VBR，M-& gt；VKA，P-& gt；大家都很熟悉VKPK PO(費用PO)和P PO。采購訂單通常意味著銷售訂單上的貨物將被送到指定的倉庫。如果您願意，可以很容易地將其更改為Accountmodification。VKPVNG妳需要的報廢/損壞賬戶，而且妳只能使用壹個報廢費用賬戶，所以沒必要按照val細分。類，根據管理要求設置典型的551報廢對應的賬戶。Y-Z自定義的壹般修改主要決定新條件下的科目是否與物料自動過賬相關。查了壹下相關賬戶，好像和比如的賬戶沒有關系。ZOF生產成本-產出賬戶R&D材料消耗。采購訂單。訂單)可以省略接收物料。理論上，類似地，SFG/FG...MIGO (A1:貨物收據，R10:其他)521/522無需Prod即可領取。訂單，半成品531/532可領取。收貨副產品KBSSAP用於臨時決定收貨時PK碼不能設置賬戶(81/91)。KDM匯兌損益科目，部分企業設置已實現和未實現匯兌損益。比如米羅造成的匯兌損益。外幣折換為本位幣時，KDR發票會驗證小數差額。與KDMKDV KDR類似，目前，KON信托責任不針對ML使用進行配置。aris einthecase of withdrawalsfrommissionstokorfromapinelewnconsignmentstockistransferredtoownstock。KTR用costobjecthierarchy的差價來抵消subject Offsettingen。tryforricdiferencesinkostobjecthierarchy。對應PRK，使用ML後的應計和遞延賬戶。中石化使用材料成本差異賬戶。PRD壹般修改PRAPRDPRFPRUPRVML低級價差PRYML相關成本價差RUE預扣交貨成本科目在PO中有con。必須在MIRO中手動清除e ditiontype使用的accountkey。*例如，如果您復制了procedureRM0000並使用了conditionMAR1。UMB，可用的材料差異(BS賬戶)*公司配置賬戶的收益/損失。(P & amp；L subject)當MR21/MR22改變價格時，國外公司似乎更喜歡用P &；我的賬戶。UPF計劃外運費賬戶FR1-FR4的計劃價格和米羅的實際價格之間的差額將自動過賬到VST賬戶。現在這裏根本不需要配置進項稅賬戶。也許妳只需要設定壹個規則並保存它。即使在這裏設置，SAP也更願意讀取OB40設置的賬戶。FTXP定義了稅碼，OB40給出了VST帳戶。沒有這個交易的必要。由於通貨膨脹，WGI重估了貨物的價值。少用WGRWRX，即GR/IR賬戶相關tcode: obyp，F.13，F.19z * *用戶自定義的帶核算碼的TransactionMM條件類型可以對應用戶自定義的核算碼。也就是說與此相對應的。結論:(1).FR1代攤存貨費用無關。(2).除了GBB物資的各種消費賬戶，其他賬戶不涉及。仔細分析，新增和刪除的賬號基本與自動消耗材料無關。ERPAPAR相關賬戶配置:(65438+)業務交易-& gt；未清項目結算-& gt；定義匯率差異科目(Tcode:OB09)，特別是有外幣業務的企業的應收賬款和預收賬款應分攤匯率差異科目(中國石化部分企業從未分攤過外幣業務)。(2).IMG路徑:應收賬款和應付賬款-& gt；商業交易->；未清項目結算-& gt；收到預付款-& gt；定義客戶預付款的控制賬戶(Tcode:OBXR)。(3).IMG路徑:應收賬款和應付賬款->；商業交易->；用備用控制帳戶過帳-& gt；其他特殊總賬交易-& gt；為客戶定義備用控制帳戶(Tcode:OBXY ),為供應商定義備用控制帳戶(Tcode:objt )( 4)。img路徑:應收賬款和應付賬款-& gt；商業交易->；用備用控制帳戶過帳-& gt；確定備選對照受試者(Tcode:se 16-& gt；V_THKON)。(5).IMG路徑:應收賬款和應付賬款-& gt；商業交易->；結算->；評估->；外幣估價-& gt；準備外幣評估的自動過賬(tcode: oba1，oba1-> KDF同OB09)(6)。TcodeFTXP，OB40定義稅碼和稅務賬戶(與新賬戶無關，保持不變)。(7).OBXU:定義現金折扣賬戶(5503990400:財務費用-其他費用-現金折扣)(與新賬戶無關，保持原樣)。(8).OBXK:定義銀行費用的賬戶(5503990400:財務費用-其他費用-現金折扣)(與新賬戶無關，保持原樣)。ERPCO自動賬戶配置:(1)。統壹調整賬戶(與新準則無關)IMG路徑:控制->成本要素核算->成本要素核算；OBXN:業務區域調整賬戶61000000，各業務區域(包括功能區域對應的)調整中間賬戶。OK17:統壹過賬調整610000001，進行KALC時，水、電、汽、風等二次元的調整都會對應到這個賬戶。OBXM:資產負債表調整的賬戶分配(OBXM-GA0=OBXN)(2)檢查內部訂單和WBS結算賬戶。如果賬戶作為結算接收方，檢查結算規則是否使用新賬戶(參考新賬戶調整，基本不使用)。
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