對比蘇黎世的1GBP=2.5038CHF可以看出，由於蘇黎世的瑞士法郎/英鎊匯率，
低於紐約市場的套利匯率，所以妳應該在蘇黎世用瑞士法郎購買英鎊。
現在，商人用1萬瑞士法郎(1000000除以2.5038瑞士法郎/英鎊=GBP399393)買了399393英鎊。
然後，該商人在紐約市場買入653，207美元(英鎊399，393乘以1.6355美元/英鎊= 653，207美元)。
最後將美元兌換成瑞士法郎1003614(美元653207乘以1.5369瑞士法郎/美元=瑞士法郎1003614)。
最後商家以3614瑞郎獲利(1003614-1000000 = 3614瑞郎)。
2.已知6月3日即期匯率歐元1 =美元1.0610-1.0630；三個月的遠期貼水是50/30(需要強調的是這是
間接價格法)；9月4日即期匯率歐元1 =美元1.0820-1.0850。現在，關鍵問題是a公司的1000000歐元。
如果妳長期賣掉它，妳得到的價值會比妳不賣時高或低。
首先，我們假設我們向銀行賣出了壹個三個月的遠期，根據問題的含義，我們得到三個月後的遠期匯率如下
歐元1 =美元1.0660-1.0610
其實我們已經可以知道不應該做forward，因為1.0820 & gt；1.0610
當然，我們也可以計算；如果妳做遠期，妳會得到1066000美元(1000000 * 1.0660 = 106600美元)。
如果不做遠期，妳會得到1082000美元(100000 * 10820 = 1082000美元)。
因為不做遠期更有利可圖，妳就不要做遠期。