1、外匯管理局備案：開立跨境人民幣涉外資金專用賬戶需要向國家外匯管理局進行備案報告。備案過程中，需要提供材料，例如資金用途說明、商務合同、進出口貨物報關單據等。
2、開戶銀行審批：在中國境內，需要選擇壹家具備合格資格的銀行作為開戶銀行，並提交申請。銀行會對申請進行審批，包括核實身份信息、業務用途和資金來源等。