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蒙牛外匯風險管理

妳好!現金流量表2009年65438+2008年2月65438+2007年2月65438+2006年2月65438+2005年2月。

經營活動現金流量2,265,438+08,769,672,744 2,127,088,1,527,601,421,414。

投資回報和融資費用現金流為9,849-160,721-175,536-144,514-120,933。

收到的利息是67,735 54,841 43,566 15,827 12,898。

已付利息-50,665,438+00-22,925-35,088-46,375-38,5465,438+0

收到的紅利是25,364,34,902,4,807,1,740,368。

已分紅-32,640-227,539-188,821-115,706-95,658。

其他0 0 0 0

已退稅款/(已付)-36,588-62,939-33,879-78,400-54,576

投資活動現金流量-1,928,737-1,339,552-1,817,910-1,319,020。

添加固定資產-684,891-828,241-1,450,622-1,257,774-1,042,018。

出售固定資產9,722 10,234 2,554 36,346 521

投資增加-44,077-171,01-139,015-26,019-3,835。

投資減少90,531,538 0 5,871 0。

與關聯方的現金流量0 0 0 -357 0

其他-1,300,022-351,072-230,827-77,087 0

融資活動前現金流量263,293-890,468 99,763-14,333 200,573。

籌資活動現金流量為1,508,374 1,382,585 528,341-53,373 28,263。

新增貸款628,067,1,747,440,278,132,763,094,934,842。

貸款償還-1,720,636-242,025-889,494-700,189-911,312

固定利率/債務工具融資0 0 0 0 0 0

固定利息/債務工具的償還0 0 0 0 0 0

股權融資2,765,438+05,152,132,1,3565,438+0,295,00。

與關聯方的現金流量為40,000,80,000,15,000,765,438+0,997,4,733。

其他-154,209-202,962-226,592-188,2750

現金及現金等價物的增加/(減少)1,771,667 492,117628,104-67,706 228,836。

現金及年初現金2,265,438+08,965,654,38+0,756,865,438+08,654,38+0,058,654,38+0,065,438。

匯率變動的影響/(其他)-4,008-29,970-565,438+0,344 00

年末現金及現金等價物3,986,624 2,265,438+08,965,1,756,865,438+08,180,058,1,247,764。

貨幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣

單位' 000 '000 '000 '000 '000' 000 '

審計意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見

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