借款用於投資外匯。

(1)壹年後償還貸款所需的美元金額= 3，000，000 x[1/(1+12%)]x 0.85 x 107% = 2，436，65438+。5，765，438+0.40澳元，存入銀行。壹年到期後，本息為3，000，000澳元，則本息為2，436，654，38+060.50美元。

(2)套期保值遠期合約所需的美元金額= 300萬x(0.85-0.81)x 107%+300萬x 0.81 = 255.84萬美元。即65，438+020，000美元貸款購買遠期外匯期權合約，壹年後償還65，438+028，400美元。此外，243萬美元用於將遠期外匯添加到期權合約中以購買300萬澳元，* * *需要255.84萬美元。

兩者相比較，不如用借貸投資的方法來保值。

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