開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時已知的市場價格；另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。
擴展數據
定投基金大行其道？凈值增長了2.65%
有市場分析人士表示，與普通開放式基金相比，三年期定期開放式基金在中長期布局上優勢明顯，三年接近壹個中長期市場周期，可以提升長期投資的勝算概率。然而，市場波動通常很難預測。利用封閉期的封閉操作，可以更好地把握投資標的的中長期機會，幫助基金經理實施中長期投資策略。
從規模來看，Wind數據顯示，截至三季度末，有統計的862只定投基金累計規模達到1.06萬億元，其中年內成立的定投基金達到3002.64億元，占總規模的28.45%。
人民網-丁凱基金人氣上漲2.65%。
百度百科-基金凈值