如今，工作職責對人們越來越重要，制定工作職責有助於提高內部競爭的活力和工作效率。那麽如何制定崗位職責才能發揮其最大的作用呢？以下是我為妳整理的會計出納的工作職責(精選18篇)。歡迎大家向他們學習，希望對妳有所幫助。
會計出納的職責:1 1。負責復核經審計員審計的收付憑證。
2.負責現金和存款日記賬的登記，並與總賬核對。
3.負責庫存現金的保管。
4.負責編制和分析與現金相關的報表。
5、負責銀行及銀行內部的日常業務。
6.負責現金預算的編制和執行監控。
7、完成領導臨時交辦的任務。
會計出納的工作職責2 1。根據公司的報銷制度和現金管理制度，以審核後的會計憑證為依據，準確及時地辦理各項報銷業務；
2.完成現金收付，開具或收取現金收付相關票據；
3.及時辦理銀行收付手續，辦理支票、匯款、轉賬等結算業務；
4.收集銀行結算憑證，每月核對銀行存款，定期進行銀行對賬，編制銀行對賬單，確保賬賬相符，賬實相符。
5.根據業務需要，按照公司有關規定提取、存放和保管現金，保證業務活動的正常進行；
6、準確及時完成現金盤點工作，確保現金的安全和完整；
7.根據公司領導的安排，定期向分管副總裁提供資金收付日報表和月報，並進行相關分析和說明，為公司資金運作提供管理依據；
8.完成財務經理臨時分配的所有任務。
會計出納的職責3 1。在勤工儉學部主任的領導下，負責學校食堂的財務工作，做好夥食費的收支和盤點工作。
2、及時核算，準確無誤，賬目清楚，審批手續完備，嚴格杜絕不合理開支。
3.當好領導的參謀，定期向勤工儉學、校領導和上級匯報餐廳的財務情況，協調校領導安排財務收支。
4、負責餐廳餐卡的管理。
5.負責學校日用品商店的財務工作。
6、負責學校“校園消費卡”系統的財務工作。
7.協助餐廳經理做好餐廳工作。
8、認真執行現金管理制度，大量現金應及時存入銀行，時刻註意安全工作，餐廳采購貸款及時結算。
9、完成領導交辦的其他工作。
會計出納的職責。加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對違反財經紀律的行為要堅決抵制，並向上級財務部門報告。
二、負責學校的日常費用報銷。按規定程序審核原始票據，確保各項支出手續的完整合法。
三、管理本單位現金、出納印章和各種票據。庫存現金不得超過限額。嚴格管理空白支票和收據，設立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續，確保各類票據的安全完整。保管好保險櫃的密碼和鑰匙，不要隨意交給他人。
四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好憑證裝訂工作。
五、按規定搞好會計核算。確保賬目準確壹致，票據真實可靠，手續嚴謹清晰。登記有關資金備查簿，銀行賬戶和現金賬戶應按日結算，不得超日做賬。
六、協助總帳會計編制預算、決算和年度統計工作。
七、積極完成上級交辦的其他任務。
會計出納的職責5 1。準備銷售報告和每日收入報告。
2.負責保管現金、票據和銀行存款，記錄收入和支出。
3.管理登記的銀行印章，現金庫存和銀行支票，及時登記現金和銀行日記帳，並準備銀行對帳表；
4、嚴格執行財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，控制支出。
5.負責日常現金收付業務，填寫現金收付憑證，逐筆登記現金日記賬，與庫存現金進行核對。
6.嚴格審核結算憑證，辦理銀行交易。簽發現金和轉賬支票，建立備查簿，明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8.負責公司指定賬戶的收付，確保賬戶安全。
9.協助會計處理各種賬目。
10，根據公司要求及時準確提交各類工作報告；
11.接受並按時完成公司分配的所有臨時工作。
會計出納的職責6 1。現金收支要及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策。嚴禁坐支、收支、私設賬戶、私設小金庫、私藏公款；能及時處理的，絕對不會耽誤。在處理收付工作時，我們應該防止壹切可能的錯誤。如有錯誤，應查明原因，及時上報並改正。
2.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記清現金收付賬目，大額經濟業務支出原則上需要銀行轉賬；不得使用白條抵庫，不得賬外公款。做好收付結算工作，定期與支付中心核對收付賬和往來賬，確保賬賬相符。
3.出納和會計應定期做好結賬和對賬工作。在與會計結賬前，結清定期收付業務，算出定期收付的總金額和余額，將原始憑證和會計的出納交接單交會計，雙方簽字確認準確無誤；確保賬目相符。
4.妥善保管所有憑證、印章和鑰匙，嚴守財務秘密；並定期參加財務繼續教育培訓。
會計出納的職責。精通各種收費標準和各種費用的範圍，並嚴格控制。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不全、數字錯誤的應退回填寫更正或重寫，以便辦理報銷手續。
三、根據會計準則的要求，認真記好銀行和現金日記賬，做到數字準確，字跡工整。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得套取現金，不得挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行批準的限額，註意安全工作，防止意外事故。
五、按時做好工資和補貼發放工作。
六、執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細賬，定期與保管部門核對，做到賬實相符。嚴格執行安全制度，認真管理現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
會計出納的職責8 1。根據會計憑證進行日常現金收付業務。現金收付當面清點，金額較大時，必須有人核對。
2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤點後，做出現金盤點表。
3.根據主管和經理的安排，負責日常營業額的回收和現金的籌集。
4、負責工資和獎金的發放，並準備相關文件。
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄。日誌中的記錄清晰整潔。不要跳行、分頁、塗抹或篡改。
6.負責及時交付和收回支票的存款業務；付款時，支票必須填寫準確；轉賬和現金支票必須按票號公布。無效空白支票必須妥善保管。
7.每日錄入當日憑證，匯總要認真準確。
8.財務主管審核後的憑證應打印、編號、裝訂成冊。完成本月的會計工作。
9.整理歸檔，送財務檔案室保管。
會計出納的職責。嚴格按照國家金融政策和公司財務制度辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。
二、按規定留存的庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得“白條”出庫，不得上交財政。
三、加強支票管理，嚴格按照簽發支票的程序簽發支票，不得簽發空白支票，並及時督促報銷。
四是根據審核後的憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，做到日結日結，月末盤點庫存現金，確保賬實相符。
5.及時核對銀行賬戶余額表和銀行日記賬金額，編制各賬戶銀行余額調節表，報財務總監審批，負責現金銀行日記賬的打印，銀行對賬單和余額調節表的裝訂。
六、負責保管現金、有價證券、印章，做好銀行付款憑證的使用和註銷工作，下班後鎖好保險櫃，並加密碼。
7.登記各種貸款和銀行票據的變動情況，提前通知到期業務的部門負責人和融資崗位。
八、完成領導交辦的其他工作。
會計出納的職責10 1。檢查日常報銷情況，確保費用支付的合法性、真實性和準確性；
2.及時規範資金管理過程中的問題，有權退回不符合的票據，不予報銷；
3、貨幣資金、票據、有價證券等的支付、保管、核算工作，確保賬實相符；
4.負責現金和銀行存款的存取、轉賬和結算的日常管理，並與銀行進行對賬；
5.負責外匯結匯、付匯、收匯、核銷的登記，確保外匯安全；
6.負責各部門的現金報銷單據及現金工資的發放；
7.負責簽發、支付、保管和清點支票；
8.負責各種會計憑證的裝訂、歸檔和保管；
9、負責日常收付款的查詢和及時通知；
10，與外部銀行和外管局的溝通；
11.參加部門安排的相關會議；
12，出色完成領導安排的其他工作。
會計出納職責:11 1。管理公司所有銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶和銀行卡管理。負責與銀行的壹般業務聯系。
2.負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬戶，及時結清未清賬款。
3、按規定購買、保管和保管支票、現金、票據，及時進行庫存登記，確保帳物相符、帳證相符。
4.及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確和安全。
5.負責根據相關規定批準的現金費用的報銷。要認真審核各種報銷或費用的原始憑證，如有違反國家規定的錯誤，拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金和補貼等。
7.控制庫存現金限額，管理庫存現金及各種有價票據、相關印章、發票、收據，保管好保險櫃鑰匙，確保萬無壹失。
8、完成領導交辦的其他任務。
會計出納的職責12 1。負責XX計劃的財務管理。貫徹國家的方針政策，嚴格遵守財務制度，遵守財經紀律，保證資金的合理使用。
2.負責全科的組織領導，擬定工作計劃，組織全科幹部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。
3.組織編制預決算，組織資金收支、創收收支等財務管理和會計工作。
4.負責並參與本單位的財務收支分析和決策，為校領導提供可靠的信息。
5.組織制定和實施各項財務會計制度。負責審核重大支出，審核或參與制定經濟合同、協議等經濟文件。狠抓財務制度和財經紀律的遵守和執行，參與稅收、財務、物價檢查，防止重大違反財經紀律和違法違紀行為的發生。
6.配合相關部門做好雙增雙節工作。
7.參與內部經營承包責任制的審批。
8.組織會計人員的業務培訓、業務考核和會計職稱評定管理。
9 .負責審核對外提供的財務會計信息。
10.加強思想政治工作，促進全科醫生協調配合，齊心協力做好財務計劃科工作。
11.承擔領導交辦的其他任務。
會計出納的職責13 1。出納員負責保管現金、支票和發票，並應記錄和簽字。
2.現金業務應嚴格按照商場制定的財務制度和現金管理制度辦理。認真審核現金收付的原始憑證，對不符合要求的有權拒絕支付。
3.現金應每日結算，每日逐筆記錄現金日記賬，每日核對庫存現金，確保記錄及時、準確、無誤。
4、簽發支票要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽發過期支票、空頭支票。而且必須填寫簽發支票的用途和限額，除特殊情況外，需要填寫收款人。應定期監控支票托收。
5.辦理其他銀行業務時，需要核對發票金額是否正確、準確，經領導批準後開具。不允許隨意匯款。
6.收款人和受款人都必須當面核對，以防出錯。
7.嚴格按照限額保管好手頭現金，不要隨意超限。妥善保管現金、支票和發票，不要丟失。
8、杜絕白抵庫，發現問題及時向領導匯報。
9.按期與銀行對賬，編制銀行對賬月報表，隨時處理未清賬款。
10，按規定辦理領導委托的其他事務。
會計出納的職責14 1。嚴格遵守國家財經法律法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，恪守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計賬簿。負責審核銀行出納和現金支付出納憑證，嚴格審核整理原始憑證和記賬憑證，並將會計資料裝訂成冊。
三、負責總賬、明細賬的登記和核對，負責財務報表的編制，確保賬、賬、賬相符。
四、負責納稅申報，及時填寫納稅申報表，按時繳納稅款。
五、年度終了後，應將全年的會計憑證和報表收集整理，以便備查。
六、完成領導臨時交辦的其他工作。
會計出納的工作職責15 1，負責公司員工報銷費用的審核，憑證的編制，賬目的過賬；
2.負責保管、兌現和記錄公司的現金、票據和銀行存款；
3.協助公司上級處理各類財務事務；
4.根據公司要求及時編制各種財務報表；
5.配合上級管理公司的財務預決算、會計核算和會計監督；
6.配合上級完成公司稅務管理，及時完成納稅申報、納稅和年審，正確開具各種發票，做好進廠票的保管工作，月底計算出進廠和出庫項目的認證發票；
7、審核原始憑證，及時做好會計憑證、財務賬簿、報表等會計資料的收集、整理、歸檔等會計檔案管理工作；
8、根據會計制度的規定，正確設置科目，及時記帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時，賬實相符，錯誤及時糾正；
9.根據公司會計制度和會計管理的有關規定，負責公司各項會計及其他業務的應收應付賬款；
10，編制並核算每月工資及獎金發放表；
11.解釋和解答與公司財務會計相關的計件方法、規定和制度；
12.完成公司安排的其他臨時事務。
會計出納的職責16 1。制作會計憑證，及時編制和報送各種會計報表、統計報表及相關數據；
2、獨立完成各種會計處理和納稅申報；
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格控制開支範圍和標準；
4、定期核對固定資產賬目，做到賬實相符；
5.每月向經理書面匯報財務情況，當好經理的參謀，發揮財務監督的作用；
6、定期裝訂會計憑證、賬簿、清單等。，妥善保管和歸檔；
7、按期填寫審計報告，認真核對，按時報送會計信息；
8.強化安全意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理中的安全制度，確保不出現安全問題；
9、完成領導交辦的其他任務。
會計出納的職責:17 1。按時參加學校組織的政治和業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校的管理制度，認真履行職責，服從領導，服從工作安排，按時完成各項任務，全心全意服務於教學壹線。
2、根據上級有關規定，負責學校年度預算、決算和月度用款計劃、月度會計報表、會計賬目結算和計算機錄入，負責財務賬目檔案的管理。
3.負責及時辦理工資、住房公積金、養老保險、下崗職工保障基金、醫療保險、離職手續、人員調動增減工資、相關票據的購買及核銷等。
4.負責與出納交接單據、校對賬目、核對現金，有權向校長舉報手續不全、費用不合法的單據，由校長負責調查處理。
5.按時參加上級召開的財務會議和業務培訓，並及時向領導匯報。學校賬目每月匯總壹次向校長匯報。所有報表必須經過負責人審核後才能上報。涉及教師切身利益的言論，必須經過校長同意或當事人校準後才能上報。
6.負責全校固定資產的電腦入賬登記，固定資產的增減，固定資產卡片的填寫等。，並每月處理壹次相關會計憑證。
7、負責協助校長做好財務管理工作，為校長當好財務管理人員。
會計出納的職責18 1。編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司的業務往來；
2、負責稅務申報及其他涉稅事宜，協調與工商稅務機關的關系；
3.建立健全財務管理制度，加強資金流動各個環節的控制和管理，提高資金使用效率；
4、負責組織編制年度目標成本費用計劃，制定成本費用管理和核算辦法；負責組織實施各種降低成本的方法，以利潤最大化為目標，提高企業的經濟效益；
5、負責運用各種財務信息分析企業生產經營情況，為企業發展的各個方面提供具體建議；
6.參與公司內部控制的實施和改進；
7.熟悉R&D生產企業賬目者優先。
；