壹、經國家外匯管理局批準成為中國外匯交易中心會員；
二、經批準可以辦理結、售匯業務。第四條 外資銀行開立人民幣專用帳戶，須提交下列文件：
壹、開立人民幣專用帳戶申請書；
二、中國人民銀行批準的外資銀行成立文件；
三、國家外匯管理局頒發的《經營外匯業務許可證》；
四、經批準成為中國外匯交易中心會員的文件。第五條 人民銀行負責外資銀行人民幣專用帳戶的開立審批、使用管理、撤銷及檢查。第六條 外資銀行須將外匯資本金或營運資金的5％通過銀行間外匯市場售出，買入人民幣存入在人民銀行開立的人民幣專用帳戶。第七條 外資銀行開立的人民幣專用帳戶僅限於外資銀行辦理結、售匯業務和代客進入外匯市場買賣外匯的人民幣往來。第八條 人民幣專用帳戶的收支範圍如下：
壹、企業向外資銀行結匯，外資銀行按當日掛牌價向企業支付的人民幣支出；
二、外資銀行代理企業買賣外匯暫收和暫付人民幣及代客買，賣外匯的人民幣手續費收入。第九條 外資銀行須嚴格按照第八條人民幣專用帳戶收支範圍使用其帳戶。外資銀行對其人民幣專用帳戶不得出租、出借或串用，不得利用人民幣專用帳戶代其他單位或個人收付、保存或轉讓人民幣。第十條 外資銀行須按季向國家外匯管理局報送人民幣專用帳戶收、支、余額報表。第十壹條 國家外匯管理局有權對外資銀行人民幣專用帳戶使用情況進行監督、檢查，對違反本規定的外資銀行，國家外匯管理局可對其處以警告、通報批評、罰款、取消其人民幣專用帳戶的處罰。第十二條 本規定由國家外匯管理局負責解釋。第十三條 本規定自壹九九四年四月壹日起實行。
附件二： 外匯指定銀行結、售匯情況日報表
報告行名稱：
主送機關：國家外匯管理局報告日期：199 年 月 日貨幣單位:萬元
科目
幣別 上壹營業日
結售匯科目
余額銀行內部
當日結匯
銀行內部
當日售匯
當日同業
市場買匯
當日同業
市場賣匯
當日結售匯
科目余額
即
期遠
期即
期遠
期即
期遠
期即 期
遠 期
即 期
遠 期
即 期
遠 期
美 元 港 元 其 他
（折美元
）
合 計
（折美元
）
填表日期：199 年 月 日
註：對客戶當日掛牌價
（1）美元對人民幣 即期買入價 遠期買入價 即期賣出價 遠期賣出價（2）港元對人民幣 即期買入價 遠期買入價 即期賣出價 遠期賣出價
負責人：審核人：填表人: