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65438+70萬外匯

遠期匯率:美元1 =加元(1.0125+0.0080)-(1.0153+0.0090)= 1.0205-65438。

1,遠期收匯,收匯幣種貶值預期大於遠期匯率,做賣出加拿大元收匯幣種的遠期外匯交易。

2.簽訂協議賣出三個月遠期654.38+0.7萬加元,遠期加元到期收回賣出,美元為:1.700000/1.0243 = 1.659670萬加元。

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