工廠出納1的工作職責
1，辦理各種現金、銀行存款、有價證券、票據；處理現金、銀行存款、證券和票據的收付；
2.保持手頭現金限額，並按規定將超出限額的現金及時送到銀行；
3.處理當前結算並建立清算系統；
4、各種證券和金融業務。
5.登記日記賬，確保每日結算。根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金簿和存款日記賬，並做好余額；
6.月末結賬後制作銀行余額調節表，完成各級審核後裝訂成冊；
7、核算其他往來賬款，防止壞賬損失；
8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證；
9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金的存量和未來使用情況，確保公司各項開支所需的充足資金；
10，掌握銀行存款余額，不準開具空白支票，不準出租或出借銀行賬戶為其他單位辦理結算；
11.保管好手頭的現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等。)安全完整，並保管好相關印章、空白收據、空白支票；
12.發票的購買和保管；
13、按照國家外匯管理和結售匯制度及相關文件的規定，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯和付匯；避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作。
工廠出納的工作職責2
1，負責日常收支和營業費用的查詢、審核和支付；
2.負責現金管理，登記現金賬簿，每日進行現金盤點並上報，確保賬實相符，保持合理的庫存現金量；
3.負責銀行卡相關材料的月度監管；
4.負責完成經理交辦的其他任務。
工廠出納的工作職責3
1.負責每天檢查門店交易流程是否符合ERP系統。
2.負責審核日常財務數據，並根據數據編制財務報表；
3.負責開具產出發票，審核各類憑證，匯總會計憑證。
4.負責制作應收賬款和應付賬款報表，每月6日提交當月應收賬款明細。
5.負責將收款憑證和付款憑證輸入金盤(壹定成功)系統。
6.負責每月月底核算銷售人員、教練及其他相關業務部門的績效提成。
7.根據員工的KPI評估、出勤和績效計算員工的工資；
8.負責按時提交個人周報和月報。
9.負責公司收款端的建立、維護和更新，並按流程做報表；
10.負責公司銀行業務對接；
11.協助管理層制定公司的財務程序和其他制度；
12.完成上級交辦的其他任務。
工廠出納的工作職責4
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃準備付款信息。
3.網銀支付。
4.總公司進項稅發票的認證、整理、歸檔。
5.跟蹤發票認證的進度。
6.制作銀行余額調節表。
7.審核並記錄運營費用。
8.對賬、結算和付款跟蹤。
9.其他部門領導分配的工作。
工廠出納的工作職責5
1.按時提供每日資金報告和銀行日記賬，按要求提供銀行收據和銀行對賬單，並準備月度報告。
2.按公司規定支付批準的業務經費，將款項退回賬戶進行查詢，及時回復或* * *享受信息，及時辦理業務系統。
向會計提供相應的憑證進行賬務處理。
5.處理各種銀行事務，包括銀行開戶，簽署協議，銀行承兌匯票等。
6.領導交辦的其他事項。
工廠出納的工作職責6
1.審核付款報銷憑證；
2.負責公司要求的銀行和現金支付業務。
3.完成每日銀行和現金報表；
4.每月核對交易收據和過賬，並完成銀行余額調節表。
5、增值稅進項發票認證和驗證
6.與指數增長的發票和過賬相關的問題。
7.完成主管安排的其他工作。
工廠出納的工作職責7
1.負責貨款和費用的收付，賬單的網銀操作，完成網銀水單的打印和調撥；
2.將審核後的收款單、付款單、收付款外匯憑證生成出納憑證，並完成ERP系統的相關操作；
3.負責各類外匯收支的國際收支申報；
4.編制銀行余額調節表、資金統計表及其他與資金相關的總賬和統計表；
5.熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作；
6.配合銀行融資和授信；
7.完成領導交辦的其他任務。
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