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東京外匯兌換成日元

遠期美元/日元匯率:(142.05-0.50)/(142.80-0.30)= 141.55/142.50。

企業未來賣出美元賺取的日元數:100000 * 141.55,支付手續費後實際賺取的日元數。

100000*141.55*(1-0.25%)=14119612.5

如果不做遠期交易,到期即期匯率可兌換的日元數量為100000*130.20。

規避損失:100000 * 141.55 *(1-0.25%)-100000 * 130.20 = 10965438+。

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