妳可以在這裏查壹下，就是在景順長城基金管理有限公司的網站上，看到妳當天的凈值是1.07而不是1.3。
如果妳想要最準確的信息，妳最好去景順長城基金管理有限公司的網站，在金融界和中國基金網這樣的地方，信息來源實際上是基金公司的官方網站。
我不知道渤海證券網上交易系統的信息來源是什麽，因為基金的凈值是基金公司有意識的計算出來的，並且每天定時公布，所以任何不是那個公司官網的地方都不可能根據自己的“計算”得到壹個凈值的估算。
那麽什麽是凈值呢？凈值是基金擁有的所有現金和投資項目的現值除以現有基金單位的數量。
別急，我給妳舉個簡單的例子。
我開基金，所以我做的第壹件事就是募集資金，也就是公開認購。
我想我的基金規模是6543.8+000億，那我就發行6543.8+000億“單位”。註意，這個“單位”是壹個東西，妳可以把它解釋為“硬幣”或者別的什麽東西。每臺價格為1元。
好了，現在，在我賣出基金單位後，我的基金開始有數據了:
基金凈值:65438+累計基金凈值0元:1元。
妳會看到基金凈值和基金累計凈值隨處可見，這個我後面會解釋。
我有錢，我該怎麽辦？購買股票、債券、外匯或黃金。但我可能根本不動，等市場暴跌幾天，再逢低吸納，不過那是後話了。
假設我用50億買“唐山鋼鐵股份有限公司”，股價10元。為了便於計算和解釋，我們忽略所有的印花稅和手續費。我現在持有5億股唐鋼股份，對嗎？
好吧，假設公司股票連續20天壹點變化都沒有。這是罕見的。但是讓我們假設壹下。所以現在基金的兩個數字是:
基金凈值:65438+累計基金凈值0元:1元。
突然，唐鋼股份暴漲，到了20元，發財了！
那麽基金此時持有什麽呢？
50億現金，還沒動，5億股唐鋼股份，值多少錢？100億！
此時這只基金擁有的所有現金和投資項目的現值為:6543.8+05億，這只基金發行了多少份？6543.8+000億。
因此，基金凈值為1.5元，累計基金凈值為1.5元。
那麽為什麽基金凈值和基金累計凈值壹般不相等呢？
讓我們回到我的基金。
事實上，在我持有唐鋼股份的前20天，壹群心急的投資者眼看著基金凈值連續20天不變。他們要求贖回40億單位。嗯，還好，我預料到了這群不夠幸運賺錢的人。
贖回後，基金現金不足40億。為什麽是40億？因為基金凈值是1元每份！每壹個單位都可以看作是我賣給投資人的壹個產品，這個產品是可以退貨的，所以我會按照這個產品的價值來退貨。
於是，唐山鋼鐵公司的股票漲到了20元。
此時基金持有現金10億元，股票10億元。
11億除以60億個單位，每個單位是多少？1.8333元！
妳看，股票還這麽多變化，持有基金單位的人賺的錢多！！！！
此時基金凈值仍為1.83元，基金累計凈值仍為1.83元。
但是好吧，這個時候我把股票都賣了，說要分紅。每單位分成0.8333元。
這樣的話，基金就只剩下60億了。此時，兩個數字是不同的。
基金凈值:65438+累計基金凈值0元:1.83333元。
妳明白嗎？基金凈值是根據基金實際資產的總價值隨時計算出來的，累計基金凈值用來表示壹個人自基金成立以來壹直持有基金單位的情況。每個基金單位帶來的所有價值都包括分紅等內容。所以累計的基金凈值總是高於基金凈值的。
最後壹個問題是關於壹級市場和二級市場。
其實這個問題很簡單。初級市場是某樣東西第壹次出售的地方。它也被稱為分銷市場。通常基金認購時，如銀行櫃臺、網上認購平臺等，都是壹級市場。
二級市場是流通市場。二級市場是人們買了這個東西之後想把它賣出去換成現金的交易場所。證券交易所通常是股票的二級市場。妳也可以理解為二級市場，但在這裏，妳很可能買18手或99手證券。
但對於基金來說，二級市場只對封閉式基金有用，因為開放式基金的持有人不需要把基金單位賣給其他投資者，只需要找到基金贖回即可。
==================================
終於完了，兄弟，妳的100積分真的很難賺。....