XX年是公司在建船舶最多、交付最集中的壹年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為重點，以資本和全面預算為重點，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，根據各項工作安排，制定有針對性的工作安排:加強制度建設；面對新開工項目所需的大量現金流，加強與銀行溝通，做好融資工作，加強企業現金流管理，合理使用和配置資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
這壹年，在各部門的配合和全體財務人員的共同努力下，主要完成了以下工作:
壹是完善財務內控制度，進壹步規範會計工作。
1.實施新企業會計準則
根據SASAC、集團公司和公司董事會的要求，我公司在XX年全面實施新標準。根據新準則的要求，財務部門按照新企業會計制度的規定，結合平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表格式等進行了改進和完善，如規範應付職工薪酬明細核算科目、增加船舶材料現金流量等。經濟業務的內部財務管理流程也進行了相應的調整，以確保經濟業務的核算確實符合準則的要求。今年年初，用友財務會計模塊的初始化和新舊會計準則的會計銜接工作順利完成，新會計準則下的公司財務會計制度起草完成，確保公司按照新準則的要求按時進行規範的會計處理。
2.根據公司差旅費的實際執行情況，為進壹步規範公司員工的差旅費行為，統壹標準，財務部制定了《差旅費報銷管理規定》，細則對費用範圍、費用報銷標準、報銷程序等工作流程做了詳細說明。同時，會同總經理辦公室對招待費酒、茶的報銷程序進行梳理和規範。
3.加強資產管理。
與資料室溝通、整理和完善u盤、電腦配件等的管理；協助行政辦公室制定藥品管理規定，溝通、整理、完善低值易耗品管理；督促計劃設備部加強固定資產跨部門轉移的手續管理。
4.加強成本管理，引入成本管理措施。
針對公司造船成本管理薄弱的問題，年底我們與相關部門合作制定了公司成本管理辦法，明確了各部門的成本管理職責，對成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告、成本分析、成本監督等作出了詳細規定，有利於進壹步完善公司成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。
5.財務管理部績效工資考核
鑒於公司出臺的績效考核制度，我部據此制定了績效工資考核的量化指標方案，從遵守公司規章制度、工作效率、6s等方面對本部門員工的績效進行考核，並制定了相應的獎懲辦法。實踐表明，這種考核制度的實施有效地調動了每個人的積極性，合理地利用了人力資源。
6.結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定，進壹步細化部門6s考核的量化指標。
7.根據公司專題會議要求，我部明確將工作劃分為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬、銀行查詢、施工合同指引執行、材料采購業務、勞務結算、基建技改項目、固定資產業務、成本核算業務指導、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十余個模塊。組織部門骨幹負責撰寫本崗位工作指導書。層層審核後，提交相關部門領導會簽。經過四個月的精心準備、修改和完善，將整理出壹套切實可行的理財操作作業指導書。規範了業務處理流程，固化了工作流程，為部門工作人員有序開展活動提供了支持。
第二，資金管理。
資本運作:今年是公司歷史上在建船舶數量最多、交付最集中的壹年。由於多艘同時建造，資金壹度緊張。財務部根據公司資金管理辦法，結合生產節點和物資交付計劃，合理安排融資進度和額度，保證生產經營需要。
通過與銀行積極溝通，爭取到新貸款7000萬元，降低部分貸款利率，延長還款時間。同時獲得了較大的銀行承兌匯票授信額度。截至6月165438+10月31，我公司今年已支取銀行承兌匯票39742萬元，同比增長86.2%，極大緩解了我公司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我公司生產經營的正常進行。
在外匯經營方面，財務部合理制定收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收入1.86萬元。並與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。我們已經為許多船舶提供了質量保證，確保我們公司能夠及時交付船舶。