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3月外匯解讀

3月遠期價差42/39為貼水,即期匯率為1:153.30/40,即遠期匯率為1:(153.30-0.42)/(153.40-0.39)= 65438。

貿易公司需要日元,即匯率為1:152.88。

升水是指通過分析匯率走勢來確定遠期匯率是上升還是下降。如果遠期匯率比即期匯率貴,就是升水,否則就是貼水,對應的漲跌價格就是升水金額和貼水金額。

1.在直接價格標簽下:

遠期匯率=即期匯率+升水(-升水)

2.在間接價格標簽下:

遠期匯率=即期匯率-溢價(+溢價)

折扣的數量可以用金額或點數來表示。

1.遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯交易的匯率。通常在遠期外匯交易合同中規定。遠期合同到期時,無論即期匯率如何變化,買賣雙方都應按照合同規定的遠期匯率進行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期價差,或遠期匯,通常用升水、貼水或平價來表示。壹國貨幣的遠期匯率高於即期匯率,稱為升水,遠期匯率低於即期匯率,稱為貼水。兩者都叫奇偶。根據匯率平價,遠期價差通常反映兩種貨幣之間的價差。即利率高的貨幣壹般表現為貼水,利率低的貨幣壹般表現為升水。遠期匯率直接關系到利用遠期外匯交易進行套期保值、套利和投機的盈虧。

2.即期匯率又稱即期匯率,是指壹種貨幣目前在現貨市場上交易的價格。是雙方達成外匯交易協議後兩個工作日內交割的匯率。這種匯率壹般是外匯市場上的現行匯率。

3.即期匯率是由貨幣在即期交割時的供求關系決定的。壹般外匯市場掛牌的匯率壹般指即期匯率,遠期匯率除外。

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