雖然都是凈值，但最新凈值、昨日凈值、累計凈值代表的時間段和內容不同。
最新凈值是指目前最新計算的凈值。
昨日凈值是指昨日的收盤凈值。
累計凈值是指包括股息在內的凈值。
基金最新凈值是指最近壹個交易日的基金份額凈值。如果您在同壹天申購或贖回基金，則交易按該凈值進行。基金成立之初，凈值為1元/份。如果凈值大於1元/股，說明基金的投資是盈利的；如果凈值小於1元/份，說明基金在投資上有虧損。