區間寶為人民幣期權組合產品,指客戶針對未來的實際結匯需求,與我行敘做外匯看跌風險逆轉期權組合,即買入壹個執行價格較低的外匯看跌期權,同時賣出壹個執行價格較高的外匯看漲期權,幣種、期權、合約本金均相同;也可與我行敘做外匯看漲風險逆轉期權組合,即買入壹個執行價格較高的外匯看漲期權,同時賣出壹個執行價格較低的外匯看跌期權,幣種、期權、合約本金均相同。該業務目前零期權費,可將換匯價格鎖定在固定區間內。
遠無憂為保底型遠期結售匯組合產品。敘做該組合產品時,客戶無需支付期權費。在鎖定客戶結售匯最差價格的同時,客戶可以獲取最優結售匯價格;此外,遠無憂提前鎖定該組合產品在交易存續期間的最大估虧額,並以此確定授信額度的占用或保證金的收取,交易存續期間,客戶無需動態追加保證金。
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