中國銀行對公外匯掉期期權介紹

公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付壹定期權費的前提下，有權在未來某壹日期（歐式期權）或未來壹段時間之內（美式期權），決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。

（作答時間：2024年6月5日）

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