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運用遠期行套期保值的時候,需要考慮什麽問題

通過遠期交易進行套期保值,需要註意的是交易標的和套保標的要壹致,交易數量和套保標的物數量要壹致,交易期限和標的物的獲得日期要壹致。

套期保值在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約,進而無論現貨供應市場價格怎樣波動。

最終都能取得在壹個市場上虧損的同時在另壹個市場盈利的結果,並且虧損額與盈利額大致相等,從而達到規避風險的目的。說到底它是壹種交易方式。

擴展資料:

例如,人民幣對美元的即期匯率是8元,三個月的遠期匯率是8元,公司預期在未來第三個月月末將收到100萬美元。

公司為了確保這100萬美元不因匯率變動而遭受損失,可以在遠期外匯市場按三個月的遠期匯率8.25元賣出美元100萬。到3個月期滿時,壹方面,公司收到預期的100萬美元,另壹方面,公司按照當初賣出的匯價8元進行合約的交割,獲得人民幣825萬元(未計算手續費)。

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