遠期外匯平衡頭寸

遠期外匯交易是指買賣雙方按照約定的匯率，在約定的期限內進行交割的外匯交易。申請人向中國銀行發出指令辦理遠期外匯交易，並通過書面委托確定交易細節。交易完成後，中國銀行將出具交易確認書，交割日(交易日後第二個工作日之後的壹定期限)實現付款。根據需要，可要求銀行在交易期內平衡交易或在到期日前延長交易。

公司期權業務是指機構客戶與中國銀行簽訂期權合約的資金業務:買方在向賣方支付期權費後，在規定時間或規定期限內，根據約定條件，獲得買賣壹定數量的某種標的物(外匯或貴金屬)或獲得壹定收益的權利；因此，賣方有義務按照買方的要求履行合同。

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