遠期外匯公式

1.根據匯率平價，高利率的貨幣在未來貶值，貶值幅度與利差壹致。在這種情況下，遠期英鎊貶值。

9個月遠期匯率-1 = 2.20美元*(1-9 * 2%/12)= 2.167美元。

二、折算成相同價格的方法

紐約$ 1 = ff 5.5680；

巴黎:FF 1 = ~ 1/8.1300；

倫敦:1 = 65438美元+0.5438+00，

匯率相乘:5.5680 * 1/8.13 * 1.5210 = 1.0417，不等於1，存在套利機會，大於1。

20萬* 1.5210 * 5.5680 * 1/8.13-20萬=833771.22。

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