1.我們的賬戶是AB。
與銀行溝通操作細節:對賬戶AB的要求，賬單金額，費用，存款利息預付等。協商後，收取保證金，開戶；運營業務；
2.客戶出賬AB:收到客戶相關資料後，與企業實際控制人(董事長、總經理)、財務總監面談，撰寫審批表，確認客戶在放款前已將自籌貼現差額落實到位，將貸款操作、開票、貼現返回我司，並歸還客戶相關印章。
主要套利模式
1.股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場的不合理價格，同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易，或者同時交易不同期限、不同(但相似)類別的股指合約，賺取差價的行為。股指期貨套利分為期貨套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。
2.商品期貨套利
與股指期貨套期保值類似，商品期貨也有套利策略。在買入或賣出壹個期貨合約時，他們賣出或買入另壹個相關合約，並在某個時間同時平倉這兩個合約。在交易形式上類似於套期保值，但套期保值是在現貨市場買入(或賣出)實物，同時在期貨市場賣出(或買入)期貨合約；套利只是在期貨市場買賣合約，不涉及現貨交易。商品期貨套利有四種:現貨套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。
3.統計套利
與無風險套利不同，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行的壹種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來是否會繼續存在。統計套期保值的主要思想是找出幾對投資品種(股票或期貨等。)具有最佳相關性，進而找出每壹對投資品種的長期均衡關系(協整關系)。當壹對品種的價差(協整方程殘差)偏離到壹定程度時，開始建倉——買入相對低估的品種，做空相對高估的品種，在價差回歸均衡時獲利了結。統計套期保值的主要內容包括股票撮合交易、股指套利、融券套期保值和外匯套利交易。