學生求解，關於外匯方面的壹些小問題

（1）買入套期保值又稱多頭套期保值(long hedge或buying hedge) 是指在即期外匯市場上處於空頭地位的人，即擁有外幣負債的人，為防止將來償付外幣時匯價上升，而在外匯期貨市場上做壹筆相應的買進交易。是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。買入套期保值，即先在期貨市場上買入而後賣出。進口商或需要付匯的人因擔心付匯時本國貨幣匯率下浮， 往往采用買入套期保值。

{與之對應的是空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨[1]市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的壹種期貨交易方式。}

（2）每份期貨盈利 8693.48美元=125000/1.0987-125000/1.1896

20分合約外匯期貨市場盈利173869.66美元=8693.48*20

3個月後支付250萬歐元比現在多花170141.71美元=2500000/1.1023-2500000/1.1917

以期貨市場的盈利來彌補現匯市場的損失，

盈虧相抵獲利3727.95美元=173869.66-170141.71

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