壹、大廳收銀工作程序
餐廳的收銀工作是記錄餐飲業務收入的第壹步，也是財務管理的重要環節之壹。它要求每個出納熟練掌握自己的工作內容和流程，並運用到工作中，真正起到監督和檢查的作用，為接下來的財務核算打下良好的基礎。其工作主要包括:
(1)班前準備
1.餐廳收銀員上崗前要根據排班表的班次進行簽到，餐廳收銀領班會監督執行並整理報表。
2.出納與領班或主管壹起清點流動資金，無誤後在登記簿上簽字。輪班之間必須辦理流動資金轉移手續，並在餐廳收銀員的流動資金轉移登記簿上簽字。
3.收集本班所需的票據和收據，並檢查票據和收據是否有序。如果有任何缺失的數字或短鏈接，應立即歸還。下班後，未使用的票據和收據應歸還並在票據收集登記簿上簽名。餐廳賬單應由主管管理，並由主管監督。
4、檢查電腦系統的日期和時間是否正確，如果有錯誤的日期或時間，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。
5.查閱餐廳收銀員交接本，了解工作遺留問題，以便及時處理。
(2)正常操作程序
1，服務員把點菜菜單交給收銀員時，收銀員首先要檢查點菜菜單上的人數和站號是否記錄完整，如果記錄不完整就退還給服務員。
2.當點菜人數和臺號記錄完整後，就正式進入菜單。壹是將客人賬單號輸入電腦，收銀機會自動編制賬單號，供客人結賬時使用；然後根據電腦菜單鍵輸入客人人數、工位數以及客人點的食物和飲料的內容和數量。進去後可以等客人結賬。
(3)結賬工作流程
1，餐廳結賬單式兩聯:第壹聯為財務聯，第二聯為客人聯。
2.當客人要求退房時，收銀員會根據大廳工作人員報來的工位號打印出臨時對賬單。大廳工作人員要先核對賬單，然後簽上名字，再和客人結賬。如果大廳的工作人員不簽字，收銀員要提醒他們簽字。
3.如果客人現在結賬，大廳工作人員要把兩張賬單拿回去給收銀員匯總，把第二張賬單還給客人，第壹張賬單由收銀員保管。
4.如果客人買單，大廳工作人員會將客人的賬單憑據交給收銀員，然後將兩張賬單交給收銀員處理。
5.當客人在退房時出示優惠卡(或大堂經理給客人打折)時，大堂經理要將優惠卡(或經理簽字)和兩張票據按程序交給收銀員進行打折。如果大堂經理只把壹張賬單交給收銀員，收銀員就無法處理。
6.作廢或者修改票據時，有關人員應當說明作廢或者修改的原因，並簽名。經大廳管理人員確認後，將修改單和作廢單(壹式兩份)交出納並送財務部審核。
7.由於各種原因，如果客人需要延遲退房，必須先請大廳管理人員認可擔保，再轉到財務部的應收賬款。
8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售人員，經領導批準招待客戶必須使用內部賬單，賬單請領導簽字後再轉財務部審核。
9、收銀員在本班次營業結束後，應做單班結賬；這壹天的事情結束了，總班就該結算了。仔細核對當天的就餐情況和收入，填寫“東(西)園餐廳檢查表”。
(四)單項、總類結帳
每班結束，做好每班總結；壹天工作結束，總班要結算。直接點擊“單”。“總班結賬”按鈕，電腦會自動匯總營業收入並生成若幹報表，並根據需要打印出報表。
(5)當前和歷史賬戶的查詢。
“往來賬戶查詢”是指未結算的賬戶和最近三天的賬戶。直接點擊“活期賬戶查詢”按鈕，電腦會自動查詢出所需賬戶。
“歷史賬戶查詢”是指之前生成的賬戶，操作方法同上。
(6)發票管理
1.各出納收取的發票由本人保管和核銷，不得由他人收取和核銷。核銷時，應將作廢頁碼折疊起來，並在發票封面後面的發票查驗記錄欄內填寫作廢號碼。
2、填寫發票金額應以客人的消費清單金額為準(經辦人應在發票相關項目上簽全名)，並將客人的消費清單附在發票存根背面。
3.發票核銷時，發現存根未附客戶消費賬單或發票未連序號。管理人除寫出書面說明並附上外，還應承擔由此產生的壹切經濟損失。
4.遺失發票應及時以書面形式向財務部報告，聲明遺失發票作廢的登記費用由經辦人承擔。
(七)無效票據的管理
出納當班結束時，應將計算機操作記錄的調整單和作廢單送交審計。作廢清單必須由領班或以上人員簽字確認，並註明作廢原因。如果事後發現錯誤，但找不到保存的票據，則由出納承擔經濟責任，也要追究銷毀票據的原因。
(八)現金、支票、信用卡的托收手續。
1，現金
1)領取現金時，要註意辨別真偽，幣面是否完好。
2)不接受人民幣以外貨幣的硬幣。
2.支票
收到支票時，應檢查是否有銀行的賬號和名稱，印鑒是否完整清晰。印章壹般為壹枚公章和兩枚或兩枚以上私章。如有不足，應先詢問出票人印鑒是否相符，並在背書中留下聯系人姓名和電話。酒店不接受個人支票。如果支票被酒店經理或以上人員接受，擔保人將承擔支票出現任何問題的所有責任。
3.信用卡
1)受理信用卡時，首先要查看支票卡的有效期和是否在使用範圍內受理信用卡，查看該卡是否被列入止付名單。(比如信用卡用紙錯誤，信用卡過期，止付期，不受理範圍的信用卡銀行都會拒收。
2)客人結賬時，在簽購單的消費欄填寫消費金額，請持卡人簽字。仔細核對卡號、有效期、簽名，應與信用卡壹致。無誤後，撕下持卡人存根，連同賬單壹並提交給客人。
3)持卡人未入住酒店或先離店，代他人付款的，必須要求持卡人先在簽購單上簽字，並填寫付款確認單。出納應認真核對卡號和簽名，根據預留天數的預計金額進行授權，取得授權後，在采購訂單邊緣標註“已批準”字樣，並簽署經辦人姓名，記下授權金額和授權號。
4)任何人的信用卡超過限額，必須致電銀行的信用卡授權中心或通過EDC獲得授權。如果實際消費超過授權金額，應重新授權。壹次消費只能使用壹個授權碼，需要分別購買多個授權碼才能受理。
5)認購金額超過授權金額10%的，仍可使用原授權碼，無需授權。
(9)下班後交接現金和票據的程序。
1，現金轉賬手續
準備好報表後，餐廳的收銀員會將收到的現金分別填入現金袋中，然後將現金裝入袋中。要求現金袋所裝現金與現金袋記錄的金額壹致，並在現金收付記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將錢袋放入保險箱。收銀員下班時，收款員會逐壹清點現金袋，核對現金袋上的金額與現金交接記錄簿上的金額是否壹致。無誤後，在轉出方姓名欄簽字，甲、乙、丙、丁類依此類推，程序不變，直到第二天總出納清點完畢。
2、客人賬單交接程序
客戶票據交接程序有兩種:壹種是使用，將使用過的客戶票據按順序號排列，用客戶票據分配表包裹，放在指定位置，供夜審人員審核；另壹種是不用的。檢查最後使用的乘客賬單是否有序列號。無誤後，辦理退款手續。在餐廳本票收款登記簿的回單上簽字。後續班次繼續使用時，在接收欄簽字辦理交接手續。壹天工作結束後，未使用的客運票據應交回主管部門，並辦理交還簽字手續。
(十)臺球廳工作程序
1.客人到臺球廳消費時，收銀員在收到服務員的信息後，開具收費單，註明客人開始消費的時間和使用的臺球桌號，並在打卡機上標註記賬時間，記錄在登記表上。
2.客人結賬時，收銀員要在對賬單上註明截止日期，客人要支付球賽費用，外加其他消費資金。最後要和客人結清應收金額，在打卡機上打出結賬時間，在登記表上做好登記記錄。
3.免費接待:按照酒店制定的免費接待。總經理的接待應由總經理在接待表上簽字確認。如果不能及時簽到，部門經理代替接待，部門經理會先在接待單上簽字，註明接待內容。第二天由部門經理填寫手續，交財務審計局審核。妳不報名，就當我消費，從他月薪裏扣。如總經理致電康樂部通知接待客人，由康樂部領班或以上人員填寫接待單，並在兩個工作日內完成手續，交財務審核核實。
4.在對賬單和酒單的使用過程中，註意單據的編號使用，嚴格按照《單據使用管理》中規定的方法進行單據的修改、作廢和交付。記住每次結賬都要靠對賬單和客人壹起結賬。
5、業務值班結束後，填寫業務付款憑證，按規定辦理付款手續。
(十壹)遊泳池工作程序
1.遊泳票、考勤卡、年卡由出納按不同價格向財務票務經理領取。出納在交班後填寫交款憑證時，應在備註欄中註明當班售出的遊泳票(計時卡、年卡)的編號、數量和金額。票卡售完，憑交款憑證第壹聯向票管員核銷原票卡，再重新出售票卡。
2.設置“遊泳池登記表”。
序號:按當天客人消費順序排列；
類型:指客人消費的是門票、考勤卡還是年卡；
號碼:指客人使用的車票或卡的號碼；
數量:指客人* * *消費了多少次；
金額:指出售不同門票或卡的不同價格；
用卡次數:指卡的消費次數和剩余次數；
衣櫃號:指康樂服務員發給客人的衣櫃鑰匙的號碼；
入場時間:指客人的入場時間；
客人簽名:指年卡消費時的客人簽名；
支票簽名:指年卡客人或休閑領班以上人員免費領取的客人的支票簽名；
備註:記錄特殊情況的註釋。
註:此表壹式兩份，當天營業結束後由出納和康樂部核對。
核實後，雙方* * *簽字確認；壹份交財務審計核實，另壹份由康樂部留存核實。
3、康樂收銀員應按表中內容填寫當班銷售和驗收票、卡，註意票、卡的數量和卡的使用數量。
4.客人的衣櫃鑰匙應由康樂服務員保管和分發。康樂服務員收到收銀員遞過來的票和卡後，會將衣櫃鑰匙發給客人，並對照收銀員填寫的票或卡填寫鑰匙號碼的表格。
5.客人使用贈票時，收銀員會在票面寫上“作廢”字樣，並在收到票後註明日期。交班結束後，贈票交財務審計審核。
6.接受年卡時，壹般要求客人在登記表上簽字確認。客人不簽字，必須由康樂部值班領班以上人員簽字。
7.免費接待:按照酒店制定的免費接待。總經理的接待應由總經理在接待表上簽字確認。如果不能及時簽收，部門經理代替接待時，部門經理會先在接待單上簽字，並註明接待內容；部門經理應在第二天完成手續並提交給財務審計辦公室審核。手續沒辦完，就當我自己消費，從他月薪裏扣。如總經理致電康樂部通知接待客人，由康樂部領班或以上人員填寫接待單，並在兩個工作日內完成手續交財務審計核實。
8.鑰匙交接:客人遊泳洗漱完畢後，康樂部的儲物櫃服務員會將客人衣櫃的鑰匙交給服務臺的服務員。雙方交接鑰匙時，必須填寫“鑰匙交接單”(壹式兩份)，財務出納起到監督作用，並在表格上簽字確認；當日營業結束後，將此單聯連同登記表交財務審計核實，壹聯由康樂部留存備查。
9、業務值班結束後，填寫業務付款憑證，按規定辦理付款手續。
(12)保齡球館的工作程序
1.客人入館消費打高爾夫球，應提前交納押金，收銀員開具“押金收據”(壹式三份)，第二份作為會所服務員陪同的憑證，第三份作為客人的底。
2.球館服務員收到收銀員發來的“押金收據”後，會記下球道開放時間和球道號，為客人開道打球。
3.如果客人的消費金額超過了“押金收據”上的押金，競技場服務員會通知客人去收銀臺再次支付押金後再繼續消費。
4.客人打完球後，大廳服務員會在“押金單”上註明結束時間，並註明客人打的場次和消費金額，將“押金單”第二聯交給收銀員結算。
5.收銀員收到球館服務員傳來的結賬信息後，將客人留下的第三聯“押金收據”收回，根據客人的消費項目和金額擬定結算單，與客人結算。聲明壹式四份，必須壹起填寫，不能分開填寫。
6、如果客人的押金多於實際消費，必須在結賬時退還給客人，經大廳管理人員簽字確認後，交收銀員辦理退款手續。
7.用於開“存款收據”的存款憑條和結算憑條必須組合使用，必須根據憑條內容和客人消費項目的規格填寫，憑條不得隨意修改或作廢。修改或作廢結算單的原因必須由收銀員說明，並經大堂經理和收銀領班或以上確認。
8.免費接待:按照酒店制定的免費接待辦法。總經理接收時，應在接收單上簽字確認。如果不能及時簽收，由部門經理代替接待，部門經理先在接待單上簽字並註明接待內容，部門經理第二天填寫手續，交財務審計室審核；不補發的，視為自己消費，從每月工資中扣除；如總經理致電康樂部通知接待客人，由康樂部領班或以上人員填寫接待單，並在兩個工作日內完成手續，交財務審核核實。
9.客戶購買月卡、優惠卡時，需要填寫壹式四份結算單據，註明卡號、起止時間，並請客人簽字。
10.客人用月卡消費時，需要填寫對賬單，註明卡號、使用次數並有客人簽名。接待員給客人壹個直接的開場白。
11.如果客人使用的是贈票，收銀員在收票時會在票面上寫“作廢”字樣，並標註日期。當班業務結束後，贈券交財務審計核實審核。
12，交班結束後，填寫業務付款憑證，按規定辦理付款轉單據手續。
(13)棋牌室工作程序
1.客人到棋牌室消費時，收銀員在收到服務員的信息後會開具收費單，註明客人開始消費的時間、使用的房間號以及不同桌位的收費，並在登記表中做好記錄。
2.在打牌過程中，如果客人有其他消費，服務員會開具酒水單，註明客人的消費項目、要收取的金額和房號，並將酒水單連同相應的收費賬單壹起交給收銀員與客人結算。
3.客人結賬時，收銀員要在對賬單上註明截止日期，客人消費應收賬款。與客人結賬後，在登記表上做登記記錄。
4.免費接待:按照酒店制定的免費接待。總經理的接待應由總經理在接待表上簽字確認。如果不能及時簽到，由部門經理代替接待，由部門經理在接待單上簽字，註明接待內容；第二天辦完手續，由部門經理提交給財務審計室審核。手續沒辦完，就當我自己消費，從他月薪裏扣。如總經理致電康樂部接待客人，由康樂部領班或以上人員填寫接待單，並在兩個工作日內完成手續交財務審計核實。
5.在對賬單和酒單的使用過程中，文件應編號使用，文件的修改、作廢和文件的交付應嚴格按照文件使用管理規定進行。記住每次結賬都要靠對賬單和客人壹起結賬。
6、值班業務結束後，填寫業務付款憑證，按規定處理付款憑證。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務直接反映了酒店的服務水平。因此，要求每個出納熟練掌握自己的工作內容和流程，做到結賬工作忙而不亂，資金回收準確，及時與業務部門溝通，掌握第壹手信息。其主要工作內容包括:
(1)班前準備
1.前廳收銀準時到崗簽到，由前廳收銀領班監督執行，並整理考勤表。
2.核對上壹班轉入的流動資金，各種資料齊全後，在轉入登記簿上簽字。
3、領用前廳回執，核對序號，如有缺號、缺頁應立即退回；下班後，未使用的收據應歸還或移交。
4.閱讀主管的留言筆記本，關註主管提出的問題，並在班級工作中改正。
(2)原始憑證的使用:
1.預付款收據:此文件壹式三份。客人付款入住時，出具此單據，保留第壹聯；第二聯給客人；第三份連同預訂單原件放在客人賬單中。(註:收取散客房款時，需額外收取壹天房款作為住房押金。如果需要鑰匙押金和長途話費押金，也可以用這種形式，國內電話100元，國際電話1000元)。
2.雜項票據:此票據壹式兩份，用於客人在酒店無原始票據的消費憑證，如預付冰箱費等。開具此單據時，需要註明收費名稱和收取日期，並請客人簽字。第壹份留存；第二聯放在客人的賬單上。(註:此文件必須由客人簽字。)如果客人在入住時結清此費用，則不需要開具此單據，只需開具註明客人付款項目和起始日期的發票，並將發票“第三聯”與客人賬單放在壹起。
3.發票:客人結算相關費用時，需撕下發票第三聯，與客人的賬單原件放在壹起(會議代表支付的發票第三聯應保存在會議賬單中)。
4.備用金:有兩種情況。第壹種:出納收入大於備用金時，下班時將押金與單班賬單放在壹起，放入保險櫃；本班次第二種出納退費大於出納退費，即當備用金已被使用時，本班次單次賬單應在下班時連同剩余備用金壹起轉入下壹班次，直至備用金可以補充。
5、賬單:
(1)客人結賬時，打印出“總結賬單”，請客人簽字，與客人賬單壹起保存。
(2)交班結束時，將各收銀員打印的收銀帳清單與本人在本班結算的客人賬單放在壹起，分別放在相應的賬單夾內，進行晝夜審核。
6.信用卡、外幣、支票的轉賬:由接手的出納負責核對(金額、數量、有效期)後簽字，收發雙方簽字壹致後審批。特別註意支票和信用卡的有效期(提前收到長包房的客人信用卡必須在1月1日結清，信用卡不得過期；支票有出票日期的，自出票日期起10日內有效)。
7.電腦換班:本班次結束前，打印出今日出納帳單、單班次帳單、單班次結帳單，及時退出個人操作號。
(3)、用計算機操作的規定
接待員每天早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在23:30之前。值班領班檢查計算機房。如果通過晝夜審計證明房間條件不允許導致電腦多收費房，責任應歸於值班接待員。
1.接待人員必須核對當天入住客人的登記信息(姓名、入住/退房日期、房價、簽證有效期、賬戶是否超限)，特別是核對長包房客人的簽證，填寫客人信息表，督促客人補齊第二天早班的新信息。
2.早班接待員每天12: 30左右打印出當天的“應離客人名單”，督促客人及時辦理續住手續。
3.出納每天打印兩張單班單，日夜班整理當天四班單班單和總班單，分別放入會計文件夾。
4.退房時以電腦為準。如果客人或收銀員有任何問題，請在簽字後要求機房工作人員或領班調整電腦。
5、必須加強欠款的催收。當天，不應離開的客人由接待人員通知辦理續住手續；第壹次，早班收銀員會根據夜班提供的“超限賬單”填寫催款單，通知客人本人，早班領班負責此事的執行；對於連續三次超過限額的客人，早班領班會開出清單，交由大堂保安部封門。
(4)、發票、兌換水單作廢票據管理
1，發票管理
1)各出納收取的發票由本人保管和核銷，不得由他人收取和核銷。第壹張發票使用後，應及時送財務部核實，然後用第二張發票備份；核銷時作廢的頁碼被折疊，其作廢的頁碼應填寫在發票封面後面的發票查驗記錄欄內，以此類推。
2)發票金額應填寫客人所附的消費單金額(經辦人應在發票相關項目上簽全名)，客人消費單應附在發票復印件背面。
3)發票核銷時，如發現客戶消費賬單未附發票聯或發票號未接，經辦人除附書面說明外，並承擔由此產生的壹切經濟損失；
4)遺失的發票應及時以書面形式向財務部報告，公布聲明作廢的遺失發票的費用由經理承擔。
2.交換備忘錄管理
1)兌換水單由本人收集保管。45套用完後，及時到出納處領取，出納根據出納報告和備忘錄負責核實。
2)根據客人要求辨別兌換的真假外幣，根據金額填寫水單。填表壹式三份，註明外幣金額和幣種，按當日匯率折算成人民幣的金額、日期和代理人，並請客人簽字，註明外幣號，註明房號和證件號；水單不得塗改，兌換時必須打開水單，私自兌換外幣者嚴懲不貸；兌換水單的丟失應作為壹套外幣兌換處理。
3)作廢的備忘錄必須註明作廢，壹式三份，由領班或以上人員簽字，交出納審核。
3、無效票據管理
1)出納當班結束時，應將計算機操作記錄的調整單和作廢單送審計，作廢單必須由領班或以上人員簽字，註明作廢原因。
2)如果事後發現錯誤，但找不到已保存的票據，則由出納承擔財務責任，同時追究原因。
(5)接受現金、信用卡和支票的程序。
1，現金
1)收現金時要註意辨別真偽，幣面是否完好；外幣應確認並按當日匯率折算，有缺角和有標記的外幣應拒收(馬來西亞幣和新加坡幣不應有裂痕，日元和美元不應有缺角)；不接受人民幣以外的其他幣種的硬幣；
2)除了兌換臺幣必須致電中國銀行計劃部查詢匯率外，其他只接受匯率表內的外幣。
2.信用卡
1)受理信用卡時，首先要檢查支票卡的有效期和使用範圍內的信用卡是否被受理，檢查該卡是否已被列入止付名單(所有信用卡憑條錯誤、信用卡過期、止付期和非受理範圍的信用卡都會被拒絕受理)。
2)客人結賬時，在簽購單的消費壹欄填寫消費金額，並要求持卡人簽字，仔細核對卡號、有效期、簽名應與信用卡壹致。無誤後，撕下持卡人的存根，連同賬單壹起交給客人。
3)持卡人未入住或先離店的，應在簽購單上簽字，並填寫付款確認書。收銀員應仔細核對卡號和簽名，並根據預占天數的預計金額進行授權。獲得授權後，在采購訂單邊緣標註“已批準”字樣並簽署經辦人姓名，記下授權金額和授權號。
4)如果信用卡超過限額，您必須致電銀行的信用卡授權中心或通過EDC獲得授權。實際消費超過授權額度的，要補充授權。壹次消費只能使用壹個授權碼，需要分別購買多個授權碼才能接受。
5)認購金額超過授權金額10%的，仍可使用原授權碼，無需授權。
3.支票
1)收銀員收到當班客人使用的支票時，應填寫支票的年、月、日(如當天未向銀行交款，可填寫第二天的日期)，並填寫收銀員姓名××酒店，其他項目均應按規定填寫(避免丟失和被盜)。
2)用黑色鋼筆和墨水填寫支票；(請勿使用墨水筆或其他顏色的圓珠筆)。
3)數字中金額的第壹位必須用貨幣數字“人民幣”書寫，以防塗改；
4)漢字在字數上的數量；全部用正楷或行書字書寫，不允許任意創制簡化字；金額以文字表示，數字以元或角為單位，在“元”或“角”後應寫“整”或“正”字；用文字數字表示的金額如有分割，分割後不得寫“整”字，不得塗改文字和數字金額，不得重復蓋章。支票壹經塗改，立即失效；如果收銀員填錯了支票，收銀員會負責督促收銀員換支票，直到收到款項。
5)收到支票時，檢查是否有銀行的賬號和名稱，印鑒是否完整清晰。印章壹般為壹枚公章和兩枚或兩枚以上私章。如有不足，詢問出票人印章是否相符，並留下聯系人姓名和聯系電話；酒店不接受個人支票，如酒店經理或以上人員接受的支票。如果這張支票有任何問題，擔保人將承擔所有責任。
(6)工作前交接現金和未使用收據的程序。
前臺收銀員結賬完畢後，將收到的現金分別填入現金袋中，然後將現金裝入袋中。要求現金袋所裝現金與現金袋記錄的金額壹致，並在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，在接班人監督下將現金袋放入保險櫃；接班人下班時，由接班人逐壹清點現金口袋，核對現金口袋上的金額與現金交接記錄簿上的金額是否壹致，無誤後在交接人姓名欄簽字。A、B、C、D類依次類推，程序不變，直到第二天總出納清點完畢。
(7)、房間押金處理程序
對於已經簽約的長租房客，酒店會根據合同的具體內容提前收取半年到壹年的房租押金，作為對長租房客房租的沖抵。根據權責發生制會計原則，將收到的房款分期反映在房款賬戶中；當酒店的財務部門收到押金時，前廳的收銀員也會相應增加。客人入住時，預付的押金會根據房租金額轉入客房賬戶，這樣房租和押金相互抵消，使房租客人賬單為零。
(9)、外幣兌換手續
1，外匯流動資金進出手續
根據酒店與銀行簽訂的外幣兌換業務協議的內容。銀行地區分行向酒店提供壹定數量的兌換流動資金，由兌換領班管理，有單獨的安全和嚴格的出入庫手續，保證外幣兌換的順利進行。外幣兌換流動資金通常壹天入庫壹次，壹天排出兩次。每壹筆進出倉庫的錢都必須完整準確的簽字。
2.兌換前的準備程序
1)出納應每天早上準時收聽並記錄中國銀行公布的外匯牌價，並及時更改當天的外匯牌價表。
2)領取當天使用的兌換水單，檢查是否有流水號和短號，辦理領取手續。
3)收集、配備大小面額的可兌換流動資金，辦理出庫手續。
3、外幣兌換和現金承諾程序
1)問候語:您好，先生/小姐/女士！妳想換錢嗎？
2)客人兌換時，填寫水單前請出示護照或其他證件。
3)代理人收到客人填寫的水單時，應核對客人的國籍、姓名、護照號、房號、外幣兌換金額等內容是否齊全，判斷外幣真假。對於所有的旅行支票，他應該檢查支票和備忘錄的簽名是否與支票的背書壹致。經審核後，經辦人按中國銀行賣出價或現金價格計算成外匯人民幣，交給審核人。在審查者再次檢查之後，可以將現金委托給經理。處理器拾取