記錄每壹筆支出，記錄現金簿和銀行日記賬；
每天結束時，盤點庫存現金，以實現每日結算；
每月月底，根據銀行對賬單準備銀行對賬表；
每月月底，將登記的現金和銀行日記賬與會計登記的總賬進行核對；
負責保管相關印章、空白收據和空白支票；
現金發放:包括領取報銷款的人員、領取備用金的人員、領取工資的人員等。
出納的工作是不是看起來有點枯燥，但是不出錯還是很難的。出納工作重在細心，同時在辦銀行等業務時要善於溝通，日常工作之外要熟練excel操作。掌握功能可以大大提高工作效率。
現金會計的工作內容是什麽？現金會計是出納崗位，現金會計的工作內容是:
(1)辦理現金收付結算；
(2)登記現金和存款日記賬；
(3)保管庫存現金和各種有價證券；
(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。
出納的日常工作主要包括三個方面:貨幣資金核算、往來結算和工資核算。
出納是會計工作的重要組成部分，涉及現金收付、銀行結算等活動，直接關系到職工、單位乃至國家的經濟利益。如果工作出了問題，會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限是做好出納工作的最起碼條件。根據《會計法》、《會計基本工作規範》等會計法規，出納有以下職責:
1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2.嚴格審核相關原始憑證，以便編制收付憑證，然後按照收付憑證的順序逐壹登記現金簿和存款日記賬，並做好平衡；隨時查詢銀行存款余額，不準開空頭支票或出租、出借銀行賬戶；確保庫存現金和各種有價證券的安全和完整；
3、按照國家外匯管理和結匯購匯制度及相關文件的規定，辦理外匯出納業務等。；
4.出納壹般只負責現金簿和存款日記賬的登記，不負責稽核和會計檔案保管，也不負責收入、費用、債權債務的登記。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據的總稱。
在中國古代，出納也指家庭的收支管理，如清代田蘭芳對明代參政的元恭(袁可立之子袁術)的墓誌銘:“十七年後歸，傳宗接代。據親戚說，皇族附體，美酒佳肴，綜合出納，不出差錯。”
廣義來說，只要是票據、貨幣資金、有價證券，只要是收款、保管、記賬的，都屬於出納。它不僅包括票據、貨幣資金和有價證券的收付，還包括票據、貨幣資金和有價證券的收付，以及貨幣資金和有價證券的核算。狹義的出納僅指各單位會計部門設置的出納崗位或人員的工作。
廣義上既包括會計部門的出納人員，也包括業務部門的各種出納(出納)。出納(出納)與會計部門專職出納在工作內容、方法、要求、自身素質等方面有很多相似之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證所辦理的貨幣資金和票據的安全和完整；他們還必須填寫和審查許多原始文件；他們也是直接和錢打交道的，除了要有過硬的出納業務知識，還要有良好的金融法律知識和職業道德。不同的是，他們壹般在經濟活動壹線工作，各種票據和貨幣資金的收入，尤其是貨幣資金的收入，通常由他們轉給專職出納；另外，他們的工作流程是收入、保管、核實、報送，壹般不設專門賬戶進行核算。所以也可以說出納(出納)是出納(會計)機構的派出人員。他們是各單位出納團隊的壹員，他們的工作是整個出納工作的壹部分。出納業務的管理和出納人員的教育培訓要從壹個寬廣的角度綜合考慮。狹義的出納僅指會計部門的出納。
現金會計的主要工作是什麽？現金會計的工作主要包括三個方面:貨幣資金核算、往來結算和工資核算。
(1)貨幣資金核算。
(1)對於現金收支，嚴格按照規定付款。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，核對審計人員簽字的收付憑證，辦理收付。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。因特殊情況確需簽發未填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應交給簽發人。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。銀行賬戶不準出租或出借給任何單位或個人結算。
(3)登記日記賬，保證每日結算。根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金簿和存款日記賬，結清余額。存款日記賬的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與調整後的對賬單余額壹致。對於未結清的賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
(4)保持手頭現金，保持有價證券。對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保險櫃的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準隨意交給別人。
⑤保留相關印章，登記和註銷支票。出納必須妥善保管所管印章，嚴格按照規定用途使用(但簽發支票的各類印章不得由壹名出納保管)。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
⑥核對收入憑證，辦理銷售結算。認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售貨款結算，收取銷售貨款。出現銷售糾紛，拒絕付款時，要及時通知相關部門處理。
(2)當期結算。
(1)對於往來結算，建立清算系統。現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的支付結算；企業與不能辦理轉賬手續的外部單位和個人之間的資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收款項和暫付款，要及時催收和結算；應付款和暫收款應盡快付清。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
(3)工資結算。(有些企業財務分工很細，也會設置薪酬核算崗位。)
(1)執行工資計劃，監督工資的使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門舉報。
(2)審核工資文件，支付工資和獎金。根據實際員工人數、工資等級、工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括五險壹金的計算)，計算實際工資。根據車間和部門的分類，編制工資獎金匯總表，填制會計憑證，經審核後，會同有關人員，提取現金，組織發放。支付的工資和獎金必須由收款人簽名或蓋章。支付完畢後，應將工資獎金計算表附在會計憑證後或單獨裝訂，並註明會計憑證編號，妥善保管。
(3)負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的構成和領取工資的對象進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。
現金會計的日常工作是什麽？什麽是出納崗位責任制？
1.按照國家有關現金和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，及時傳遞相關憑證和文件。
現金和存款日記賬應每日結算，賬目應與事實相符。現金要每日清點，金額要及時向財務負責人匯報並處理。
月結時，應列明當月的金額和余額，在匯總欄內註明“本月合計”字樣，並在下欄內劃壹條紅線。每月與銀行對賬單核對，填寫銀行對賬表，及時上報並清理未清項目，不得延誤。
2.庫存現金超過開戶銀行核定限額的，應及時存入開戶銀行，不得用白條抵充現金、挪用、坐支或提取現金。
為了收取現金，有必要使用驗鈔機驗鈔。如果出現假幣，要及時向財務負責人匯報，否則後果自負。
3.及時督促現金借款人和轉賬支票借款人進行報銷和結算。壹般來說，現金貸不超過三個月，轉貸款不超過壹個月，防止拖賬。因特殊原因不能及時結算的，應說明原因，並在年終編制會計報表時向有關領導報告。
4.嚴格控制空白支票的簽發。對於無法確定金額的個人，必須在支票上填寫收款人、目的和簽發日期。過期的支票應該收回並註銷。填寫不正確的支票應加蓋“無效”章，並與存根壹起保存。遺失的支票應立即報失。
5.隨時掌握銀行存款余額，不開空白支票，不出租、出借賬戶。
6.妥善保管有價證券。如有溢缺，要及時向領導匯報，查明原因，進行處理。如有短缺，負責賠償。
7.收到匯票後，要仔細鑒別真偽，檢查是否有退票的可能，必要時請銀行認可後再入帳。
8、嚴格掌握信用卡，嚴格控制審批程序，建立信用卡使用制度。
9.保管好相關財務印章、空白支票和收據，以及保險櫃鑰匙，並對密碼嚴格保密。
10，做好月度納稅申報，協助財務報表的編制，及時完成領導交辦的其他任務。
急:成本會計的工作內容有哪些？妳做所有的采購、銷售和儲存嗎？
我覺得妳不會算賬。那更容易。
把存貨清單管理好就行了，這方面要小心，不用太多會計知識。
1，確定成本的內容，進入屠宰場的豬的數量，單價和總金額作為主要成本。
2.屠夫的工資也是生產成本之壹。
3.與生產相關的成本也是生產成本之壹。
成品入庫時，對應的三項加在壹起，就是入庫產品的生產成本。
現金會計出納的核算方法主要是做現金收付。
外資企業現金會計的具體工作是什麽？外資企業和內資企業的現金核算沒有太大區別，但會涉及不同金額的外匯業務，而對於非出口型外資企業，不會涉及很多外匯業務。
現金會計的擔保問題不合理。
其實用會計證就好了。
如果老板堅持，那也沒辦法。
如臯江岸招不到現金會計。妳去宜賓市場看看。現金會計基本上是出納的工作。