根據付款的節奏，有兩種情況:
1.先收後支的轉口貿易
1.合同註明了預付款條款。
2.進口核銷單應註明預計到貨日期(不得早於付款日期)。
3.上海企業按照上海國家外匯管理局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。甲類單位可辦理各類外匯支付業務；b類和c類機組不能處理預計到貨時間> 90天，或> 654.38億美元+同時> 20%的合同預付款；D類單位不允許辦理提前還款業務(判斷妳行的客戶是哪個級別，如果是上海客戶)。
4.進口付匯核銷單(進口核銷單交易代碼為“0116其他”，交易附言註明“轉口貿易”，付匯性質標註為“轉口貿易”。填寫記錄編號99999)
5.營業執照/批準證書(轉口貿易資格)
6.詳細的書面說明+公章(詳細的書面說明至少包括“外匯收付、結算方式、裝運港、到達港、貨物轉移確認等。).
7.采購合同和發票
8.銷售合同和發票
9.貨物權利轉讓的證明，如提單。
10，由買方出具的報關單/外匯水單/信用證(金額、日期和“轉口貿易”標註在報關單等單據上)
11，涉外收入申報表(0202)(涉外收入申報表交易代碼為0202第三國轉口貿易，交易附言註明“轉口貿易”)
12.外匯支付申報單
進口付匯備案表，被(或需要被)列入“外匯局核準進口單位名單”的企業(當地外匯局需在備案表上蓋章)/憑備案表付匯。
二、轉口貿易:
1.只有A類進口商可以辦理轉口貿易的售付匯(上海企業)。
2.營業執照/批準證書(轉口貿易資格)
3.詳細的書面說明+公章
4.采購合同和發票
5.銷售合同和發票
6.進口付匯核銷單
7.由買方出具的信用證或由外國銀行出具並經該銀行審核的付款保函。
8.外匯支付申報單
進口付匯備案表，被(或需要被)列入“外匯局核準進口單位名單”的企業(當地外匯局需在備案表上蓋章)/憑備案表付匯。
首先，合同和形式發票。另外，咨詢當地外匯局對轉口貿易核銷企業資料的要求，可作為付匯審核材料的參考。
過去，有壹份關於轉口貿易合同的文件。實際操作中，客戶說沒有這個合同。當我們做轉口貿易的進口核銷時，要求我們出示兩份合同，壹份是進口合同，另壹份是出口合同。目的港和啟運港相同。商品的名稱和數量是壹樣的，出口的價格當然比進口的高。另外需要客戶的配合，收匯時需要提前通知他們按轉口貿易申報，避免遺留問題。
說實話，如果客戶沒有明確告訴銀行是轉口貿易，我們會按照壹般貿易進口提前辦理，表面上銀行沒有任何問題。關鍵是以後客戶要按轉口貿易核銷，銀行就要更改核銷信息，很煩。