三個月客戶買入美元，即銀行(報價方)賣出美元(此處為基準貨幣)，適用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為50萬* 98.61 = 4930.5萬日元。
2.遠期匯率:歐元/美元=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)= 1.3402 ~ 1.3426。
當客戶賣出美元，即銀行(報價方)賣出歐元(此處歐元為基準貨幣)，匯率為1.3426，公司可得歐元:1萬/1.3426 = 744823萬歐元。
3.在利率平價中，低利率貨幣正向升值，遠期美元升值，升值幅度與利差壹致。遠期匯率為:
美元/CNY = 6.1258 *[1+(3.25%-0.35%)* 6/12]= 6.2146