遠期外匯交易是指雙方約定在未來某壹特定日期，以交易時約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。外匯期權(Foreign exchange option)是壹種期權，即期權的買方向賣方支付期權費，獲得在合同存續期間或到期日，以特定履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯互換是指雙方約定用貨幣A交換壹定數量的貨幣B，並在未來的約定日期以約定的價格反向用貨幣B交換等量的貨幣A。貨幣互換是指交易雙方在約定期限內交換約定金額的外幣本金，同時定期進行兩種貨幣的利息交換，將壹種外幣的資產或負債轉換為另壹種外幣的資產或負債的交易。貨幣互換可以同時鎖定匯率和利率風險，靈活調整收息方式。
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