壹、外匯交易室的功能：
(壹)掌握資訊、服務客戶由於匯率的波動劇烈，外匯交易市場是壹個高度競爭的市場，是壹個高度專業化的市場，也是壹個高風險的市場。外匯銀行能否掌握準確完備的金融資訊，提供壹個有效率的服務，不僅對於顧客，而且對於銀行自身都具有重要的意義。把受過專業化訓練的交易員聚集在交易室，通過交易室有組織的運作，外匯銀行可以提供規範準確的匯率。利率的變化情況及對未來走勢的預測，可以協助自營外匯買賣。因此，交易室的這種功能，往往是顧客獲取利潤的關鍵，也是銀行主要利潤的來源。
(二)維持資金的流動性維持資金的流動性，不僅是銀行的外匯交易活動得以順利進行的關鍵，也是外匯銀行賴以生存的的充要條件。而要維持銀行外匯資金的流動性，就需要設立專門的外匯交易室。壹方面若銀行的外匯資金有暫時不足的現象時，交易室必須通過不同的融資渠道，以最便宜的成本籌措到所需的資金。根據銀行外匯交易的長短期外匯資金需求，交易室對於各種長期的資金都須保持適度的流動新。另壹方面，交易室在兼顧資金安全性及流動性的前提下，通過利潤最大化的操作，實現外匯資金的流動性。交易室的另壹種功能，是使銀行的外匯資金發揮最大的財務杠桿效用，維持銀行外匯資金的流動性。
(三)提高交易商的獲利能力在外匯交易市場上，外匯銀行等交易商是追求最大化利潤的經濟主體。在國內市場上，銀行通過存放款業務，收取存放款的利差及手續費收入，來獲取利潤。而在國際業務中，銀行通過代客戶外匯買賣，收取外匯的買賣差價，以及自營外匯買賣收入占銀行總收入的50%以上，是銀行的主要利潤來源。而外匯銀行有效率地運用外匯資金，實現更高的利潤，便是交易室的又壹個基本的功能。
二、交易室的組織結構(壹)交易部交易部由幾名或十幾名交易員組成，設有首席交易員。高級交易員。初級交易員等。首席交易員負責管理監督所有有關外匯交易的各項事宜；其他交易員分別就各種交易工作各司其職。他們在接到客戶下達的指令後，負責客戶詢價、報價、建倉和平盤等業務。他們可以利用交易系統直接和境內外報價行聯系。同時，交易員也有權進行自營性外匯買賣，但自營和代理的頭寸必須嚴格區分。
(二)信息咨詢部(研究部)信息咨詢部應由專業知識強、經驗豐富的人員組成。該部的職責是利用報刊。雜誌和路透社、美聯社的信息終端獲取大量信息，經過篩選後，每日、每月或每季向客戶提供準確、及時和重要的信息。該部還應對各種貨幣、股票、債券、期貨等進行市場分析結果作為參考。除了提供有關匯率利率的走勢分析與預測外，也可以針對客戶的先進流量或外匯需求提供適當的避險措施，以協助客戶規避匯兌風險及現金流量缺口風險。但是，分析人員無權要求客戶和交易員服從自己的分析，對客戶采納分析結果造成的損失也不負責任。
(三)經理室外匯交易室的經理主管交易室的所有業務，包括交易的作運、與國外同業和客戶的結算、交易員限額的管理、整個交易室的內部規章制度以及資金風險的管理等。經理人員應由較高威望和豐富專業知道和經驗的人員擔任，有時也由首席交易員兼任。
(四)客戶部客戶部由幾名到幾十名不等的經紀人組成，他們的責任主要室吸收和發展客戶，平時負責和客戶保持聯系，處理客戶提出的問題，接送和傳達客戶下達的指令。在客戶開始交易後幫助客戶管理頭寸，防止發生大的事故。
(五)結算部結算人員在交易員交易後應認真核對每壹筆交易並與對方確認，確認後應講原是記錄輸入計算機存檔。遇有遺漏應及時向對方發出查詢並采取有效措施加以解決。結算人員要負責與國內外同業和客戶的結算，控制客戶的保證金賬戶情況並定期向經理和客戶提供財務報表。
(六)金融部在客戶眾多、保證金有大量閑置的前提下，可以利用客戶存入的資金進行拆借等各種短期資金融通和投資，以便最大限度地利用資金。
由交易室的組織結構表面來看，各個部門是獨立的、互不相幹。但由於外匯交易過程是壹個內在的相互關聯的作業過程，因而交易室的各部門必須互相合作，以期在外匯交易中實現控制風險獲取利潤的目的。具體說來，就交易室的各部門而言，通常只有咨詢部門的人員會直接與客戶接觸，他們與客戶直接進行外戶點買賣價格或借貸利率的議定，其價格是由交易部門的外匯交易員所提供的。咨詢部門的人根據這個價格，再加上適當的差價利潤，與客戶進行議價。壹旦買賣成交，咨詢部門把頭寸給予外匯交易員，由交易員來處理這個頭寸。而交易部則需要隨時註意市場的價格變動，為銀行進行投機性或套利性操作。