1、操作方向：首先考量市場短、中、長期趨勢的方向，決定欲進行的操作是屬於那壹種，從而進行操作上的布局。長線操作方向中要順應行情走勢，中線操作則更加註重市場中量價配合的表現，而短線方向則在於突破，是壹種純粹從技術面的角度去尋求最佳的進場點，以短線的技術分析作為進出場的依據。
2、資金規劃：操作方向定好之後，就必須作好整理資金的規劃。首先決定欲操作的部位有多大，通常以投入資金為參考，長期部位可以較高的資金比例投入，短期部位最好不要超過總投入資金的三分之壹，切忌重倉滿倉操作。同時，在入場之後，計算好點位目標的盈虧概率，當盈利概率與虧損概率比例為3:1時，就可以進行相關操作了。良好的資金管理幾乎能夠左右操作策略的成敗，投資者不可輕視。
3、攻守要有計劃。策略的擬定首重防守，有了穩固的防守計劃之後才能對外進行攻擊。交易進行中，切勿躁進，須有耐心與自律，避免因情緒的起伏影響操作的成敗。在擬定外匯交易策略時，對入場點位和操作都要有精準的分析，何時可以加碼?加碼多少?……完善的攻守計劃可以在進場交易之前即了解每筆交易的最大虧損，在能力可以承受的範圍之下，面對短期的市場波動也能處之泰然。
4、停損點的設置：當外匯行情處於不同階段的操作時，停損點的設置也有不同。長線操作方面，停損的選擇上需要較高的比重，所占的資金比例較高，以防因壹時的反向行情而被掃出場。中線操作停損的選擇通常傾向於技術面，以目前走勢的趨勢線或前波高低點作為參考依據。另外，時間停損的設置也很重要，只有經驗豐富的投資者才能較好的區分。