外匯風險防範

1。中方不承擔風險。如果以美元計，中方承擔損失,每件商品300*(8.7-5.8)=870元人民幣。進口商選擇弱勢貨幣（遠期貶值），出口商選擇強勢貨幣（遠期升值）。

2。不做遠期，損失為

2000*(8.3649-8.2649)=200萬元人民幣

3。日元升值

期權收益=(240000/220)-(240000/240)-20=70.9萬美元

遠期收益=（240000/220)-(240000/240)=90.9萬美元

日元匯率不變

期權收益=-20萬美元

遠期收益=0

日元貶值

期權收益=-20萬美元

遠期收益=（240000/260)-(240000/240)=-76.9萬美元

與外匯遠期期權相比，外匯遠期合同有如下缺點：當即期匯率優於遠期匯率時，無法以較優的價格成交。優點在於，沒有額外的成本。

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