成為偉大交易者的秘訣！
前言獲利者永遠不會告訴妳的秘密:技能是基於特定的想法。
第壹課糟糕的交易:追求高勝率的後果
交易者很難接受那些低勝率的系統，為了追求勝率，往往會改變退出策略。只有完美的紀律，沒有完美的策略，才是外匯交易的現實。
外匯交易員需要明白的事實是，不是每壹筆交易都是妳的交易，也不是每壹筆交易都是妳能把握的。外匯交易者應該滿足於把握幾筆屬於自己的交易，而這些交易符合我們對“好交易”的定義。
第二課達到完美:隨機強化下的困境？現有的趨勢定義普遍忽略了如何適應趨勢的稀缺性。趨勢的持續性沒有被很好的利用，比如加倉。這些問題基本上是因為趨勢的稀缺性給交易者帶來的解決問題的困難。如果妳能很好的解決這個問題，很多交易員遇到的常見問題都會迎刃而解。
正是因為市場在某些領域表現出“隨機強化”的特點，所以大部分有精細化思維的人最終也無法形成相對穩定的外匯交易策略。別人的‘是別人的’，對妳來說什麽都不是。真正對交易有價值的是妳“認可”的東西，也許是壹種交易理念，壹種價格形態，壹種盤面走勢，壹種資金管理思路。
第三課外匯交易中的“無壓力交易”:追求有效的實踐和概念
如果只知道什麽樣的心態對外匯交易有用，並不會促進我們實際交易技巧的提高。有效比合理更重要。壹個成功的外匯交易員壹定是壹個務實的外匯交易員。我們需要的是有效的方法，而不是合理的聲明。
市場行為的本質是讓絕大多數交易者虧損，所有的市場行為都是圍繞這個原則進行的，否則市場本身就無法存在。
第4課外匯交易的心理控制:潛意識溝通策略
交易的過程只是“隨機強化”。如果在意自己的感受，就會陷入錯誤的行為反應，而直接的得失感往往會影響妳獲得真正有益的行為。金融交易的本質在於:重要的是妳的行為，而不是妳的感受！
在講大道理的同時缺乏高效的步驟去操作，是市面上所有交易心理輔導書籍無用武之地的根本原因。讓自己的恐懼和貪婪相對可控和靈活，能夠適應交易規則。這就是交易的優越境界。
第五課真正的高手必須明白壹個道理:高勝率和高回報率的悖論
勝率可以通過快速兌現薄利來實現。任何交易者通過放手虧損，縮短盈利，就可以獲得足夠高的勝率，這違背了交易的本質。然而，這種做法卻被各種別有用心的媒體和軟件推廣者所強化，他們往往宣稱擁有壹款勝率高達90%以上的交易軟件。追求勝率和成功率是每個人的天性。妳永遠找不到按照這種本性交易的真正意義，因為妳自己的本性已經讓妳找不到妳需要的東西了。
最成功的交易者，無論是外匯市場的專家，還是股票、期貨等其他領域的頂尖專家，都有壹個根本的特點，那就是出色的倉位管理能力，他們未必在“分析”和“預測”上有優勢。
第六課外匯交易中失敗者最大的盲點:倉位管理？金字塔堆積法是基於趨勢的持續性，這是金字塔堆積法實現的可能性，是為了解決趨勢的稀缺性帶來的盈利機會不足的問題，這是使用金字塔堆積法的必要性。為了讓趨勢證明自己是趨勢，妳需要等待價格趨勢突破震蕩區間後再加倉。如果價格運動是趨勢，那麽這個突破之後必然會繼續上漲，所以妳的加倉是有利可圖的。如果價格運動只是隨機突破，必然會匆忙下行，所以妳沒有加倉的機會，等突破後再進場加倉。這是趨勢證明自己的有效方式，也是金字塔加倉的開始。
很多交易者，包括外匯交易者失敗的壹個最關鍵的原因就是他們把市場分析當成了交易的全部，好像分析市場就能決定勝負。其實市場只是最基礎的工作，但長期來看真正決定勝負的是市場分析之後的工作，而這項工作很少被重視，當然也很少有人做好。這就是倉位管理，包括資金管理和風險控制。
奧卡姆剃刀下的簡單之美:以“歐元動能交易系統”為例
生物體越復雜，適應性越差，這是生物界的現實；實用主義哲學中的奧卡姆剃刀原則強調“等價理論取最簡單者”；交易界公認的制度設計標準是“簡單有效”。如果過於負責，往往無法驗證是否有效，因為涉及的參數太多，市場情況復雜，幾乎無法驗證。
簡單的系統可以通過較少的參數估算出特定市場走勢的風險收益率和勝率的概率分布結構，這也使得倉位管理高效快速。嚴格來說，頭寸管理是壹個動態的過程，而交易系統是壹個靜態的結構。壹個是功能性的，壹個是有機性的，誰也離不開誰。
第八課違反成功交易規律的本質:不兌現虧損的心理傾向？交易者選擇平倉的盈利頭寸在接下來的幾個月裏往往會超過未平倉的虧損頭寸，這估計是大多數交易者在金融市場失敗的最大原因:虧損是我們的天性，而不是我們沒有好的交易指標和聖杯策略。
個人交易者有強烈的平倉浮動頭寸和繼續持有虧損頭寸的傾向，這是安德烈森·保羅等行為金融家長期實證研究的結論。這種交易性質使得賬戶往往遭受更高的平均損失和更低的平均利潤。
第九課可證偽的假設是科學的交易決策:當被證偽時，坦然接受？在技術交易中，壹個科學的交易決策必須具有可證偽性，也就是說，給定交易決策的錯誤條件，這就是“止損點”。因此，壹個科學的交易決策必須具有可證偽性，也就是說，交易決策的可證偽性等於交易的具體止損點。沒有止損的交易決策是不能被證偽的，也就是說，不能被證明是錯的。這樣的交易決策自然是不科學的，所以無法得到有效的評估和改進。
索羅斯不是技術交易者，但他仍然屬於短線交易者。他對外匯交易的最大貢獻在於將可證偽性引入交易實踐。雖然他從來沒有提到技術交易者如何使用可證偽性，但偉大的技術交易者，如理查德·丹尼斯和傑西·利莫弗，都意識到了技術交易的可證偽性和止損設置。
交易是壹門藝術:談談我們的另類交易理念。
通過結構性和非結構性因素的驅動分析和心理分析(博弈主體分析)，假設市場是單邊或波動的，然後通過大時間結構和跨市場分析確認市場的性質。最後，借助具有良好風險回報比的行為分析系統對交易進行跟蹤和管理。著眼大局預測，小處跟隨。
趨勢是技術交易的對象，它同時具有持久性和稀缺性。趨勢來自於強大的驅動因素和心理因素。只有抓住這兩個因素，才能把握稀缺趨勢。加碼是彌補稀缺性的壹種次優方法和手段。通過行為分析管理倉位，通過驅動因素分析識別趨勢，才是創造連續交易奇跡的關鍵！市場中最本質、最永久的結構可以成為倉位管理的基礎，這就是N字結構(分形)。
第十壹課趨勢是妳的朋友:以“MACD4小時交易系統”為例？趨勢是妳的朋友。第壹個意思是強調趨勢對於交易的重要性。第二個意思是我們應該跟風交易。但是這裏還有第三層意思，就是妳經常不把趨勢當朋友。為什麽？這就是我們第八課講的傾向性效應，就是人性讓妳不把趨勢當朋友。為了順應潮流，我們需要和潛意識溝通，也就是上面說的心理平衡法和自由法，同時還要用意誌力重復正確的行為。
我們應該明白“我們應該做正確的行為，而不是舒服的行為”和“重要的是妳的行為，而不是妳的感受”。那麽什麽是正確的行為呢？“縮短虧損，讓利潤馳騁”，具體如何行動？為每筆交易設定合理的止損，然後采用基於跟進止損的退出方式，按照迪娜的持倉管理模型進行整體操作。
第十二課位置比方向重要:以“整數框架體系”為例？市場方向基本上只是漲和跌，就像陰陽壹樣，但是陰陽的變化是無數的。壹陰壹陽謂之道，道生壹，壹生三事。市場的大起大落也可以演變成無窮無盡的局面，我們所有的基礎分析和技術分析都只是概率武器，在市場的混沌漩渦中作用非常有限，明顯存在瓶頸。分析市場方向的能力的學習曲線是遞減的，所以我們花的時間越多，邊際收益會下降的越多，邊際收益會趨於零。而判斷進出位置的學習曲線的斜率是遞增的，逐漸趨向+無窮大。
如果妳問，交易的最高秘訣是什麽？只有四個字“進與出”，市場的方向並不重要，但大多數人的註意力永遠在方向上。新手和專家對方向的判斷沒有太大的區別，但是新手沒有進出的路線圖，只是認為方向對了就能賺錢。其實搭配好了也能賺錢。
第13課妳腦中的品牌形式:熟悉實際趨勢中的蠟燭線和形式？在對形態的解釋中有三個最容易被忽視的問題:第壹個問題是這種形態提出的各種可能的發展情景的概率是多少，這是從統計學的角度來看形態；第二個問題是如何具體交易這種形態，具體是在哪裏進場，在哪裏設置止損，如何進場。說白了就是機會結構具體操作的問題。很多交易書在談到形態的時候，往往忽略了這個最重要的問題；第三個問題是絕大多數關於形態學的書都沒有提供其背後的心理學基礎，這與形態學分析的有效基礎背道而馳。形態學是可變的，背後的心理意義才是重點。“透過現象看本質，透過現象看心理”。如果妳從這個角度看技術分析，妳會有很大的進步。
形態學學習的三個關鍵點是:統計意義、操作步驟和心理意義。如果妳忽略了其中的任何壹個，妳將得不償失。
第14課開場可能具有關鍵意義:以《Camrilla & amp；時區突破交易法”為例？壹個交易日或壹個交易時段的開盤走勢往往成為市場關註的焦點，很多交易策略都以此為重點，這使得開盤走勢往往能為後市提供壹個參考。著名的TPO市場輪廓理論以開盤區間作為交易的參考。
在國外交易圈，很多交易者都聽說過Camarilla方程，大部分交易者基本都認同這個方程對日內交易者意義重大。卡馬裏奧方程式是由傳奇債券交易員尼克·斯托特在1989中提出的。他提出了壹個短線交易公式，可以幫助妳的日內交易達到壹個新的高度，同時這個等式可以讓妳承擔更少的風險。
第十五課以局部成交量確定最佳收盤點位:以1分鐘圖交易為例？我們多年的交易發現，1分鐘圖上的交易量對交易者的分析有很好的指導作用，這無疑是外匯交易者的福音，因為在匯率之外終於多了壹個技術信息的來源。
在短期匯率的決定中，市場情緒比邏輯推理更具決定性，而人氣的高潮往往意味著趨勢的反轉，因為“當最後壹只多頭進場時，市場的上漲勢頭是不可持續的”。本課講授的交易分析方法是通過觀察外匯交易員的交易量來衡量“大眾尺度”的大小。畢竟大眾參與規模是趨勢反轉的最好指標之壹。
第十六課系統思維是外匯交易的王道:以FxOverEasy交易系統為例？當絕大多數人把關鍵思維作為自己的交易思維模式時，這種思維模式帶來的超額利潤就不存在了。在金融市場上，正常的利潤都是負利潤，所以在絕大多數人采用這種思維模式的情況下，虧損是必然的後果。
當中國的交易者還在尋找最有效的反轉k線形態和“聖杯指數”的時候，歐美的交易者已經進入了系統交易的殿堂。“不謀大局者，不足以謀壹域”，中國短線外匯交易者在與歐美同行的交鋒中“不戰而敗”。思想上的失敗，工具上的失敗。
第十七課尋找盲點套利策略:以1分鐘交易策略為例？尋找盲點，攫取超額利潤，是這本書的核心觀點之壹。沒有這種理念、態度、思維和行動，外匯交易員永遠不可能超越今天的大眾。沒有盲目盈利公式的指導，凱利公式和復利公式的神奇只是“無米之炊”！
盲目的利潤公式要求我們認為大眾沒有想過，大眾沒有嘗試過。盲點壹定是與交易高度相關，沒有被大眾關註的領域和內容。要找到盲點，就要多觀察，多提問。“幻想”和“逆向思維”很有價值！
第十八課理解風險偏好的變化:短線交易者必須關註的首要驅動力？風險偏好是很多外匯交易者在簡訊中聽到較多的壹個詞，的確是外匯市場波動和波動的關鍵因素之壹。地緣政治和經濟增長是影響風險偏好的兩個關鍵因素，地緣政治和經濟增長也是對匯率影響最大的兩個驅動因素(外匯驅動的邏輯層次圖很好地說明了這壹點，如圖18-1)，因此風險偏好是外匯交易員任何時候都要關註的首要驅動因素。畢竟這是兩個最重要的外匯驅動因素的合並。
風險偏好的狀態可以作為交易者識別市場趨勢和波動特征的指標。當風險厭惡情緒上升時，市場的波動性更大。當風險偏好相對穩定時，市場的單邊趨勢尤為明顯，要麽傾向於套利交易，要麽傾向於套期保值交易。
第十九課在市場聯動中尋找機會:以“澳元與黃金套利”為例？我們遇到的絕大多數外匯交易員都忽略了美元指數、CRB指數、主要股指以及相關貨幣對的走勢。他們認為高手就是只看交易對象變化的“敬業的人”。“價格包容和吸收壹切”是他們的信條。他們占了交易者的絕大多數，而絕大多數往往是輸家。所以如果妳相信絕大多數交易者都相信的技術分析，
金融市場之間的關系是壹個古老的話題，常常被金融交易界遺忘。這個話題和金融市場本身壹樣古老。對於市場之間的聯動，只有少數日內交易者會密切關註。他們會關註聯動關系的最新發展，利用這種相對恒定的關系來謀取超額利潤。
第二十課從壹種鮮為人知的形態中獲利:以“N型頂底”為例？沒有給出具體的止損策略，提出壹個模式是沒有用的。目前形態學側重於預測市場趨勢，而不是幫助交易者管理倉位，這是最大的誤區之壹。應該如何掌握形式？首先要找到那些有效但沒有被廣泛感知和傳播的形式，也就是找到“有效形式的公眾盲區”其次，被廣泛認可的形式重在從壹個被忽略的有效角度重新認識它，本書之前的課程都在這方面做了努力。第壹個角度是心理意義的角度，第二個角度是統計意義的角度，第三個角度是崗位管理的角度。
壹個開明的交易者必須有獨立於市場制造的假象之外的能力，所以交易是最好的實踐。交易就是要學會如何擺脫幻覺，最終實現！
第21課善用符合市場基本面結構的指標:以“布林線鞍馬交易”為例？k線之所以能在市場分析中發揮顯著作用，並且日益興盛，壹個原因就是它代表了宇宙中的對立統壹規律。周規則之所以如此有效，是因為它是基於行為因素的波動特征。布林線是波動分析的大師，是最重要的外匯技術分析指標之壹！
市場行為總是表現為收斂和發散兩種形態，這可以從市場最基本的運動結構來理解，即N型結構的進場方式主要只有兩種，即看倉交易和破位交易，而這兩種方式都要求交易者能夠確認關鍵水平的阻擋和支撐是否有效，而收斂和發散形態恰恰是解決這壹問題最有效、最簡單的手段。
第二十二課短線交易者不能忽視的前提:外匯的日內周期性？外匯日內周期性是壹個非常重要的規律，日內交易者必須重視和利用，但很多交易者往往只停留在“亞澳行情清淡”的簡單認識上，對外匯日內周期性利用不足。有些專家交易員的方法是基於特定的日內波動軌跡，比如“英鎊擇時交易法”就是壹個典型的例子，還有“時區交易法”。
大部分交易者傾向於忽略金融產品走勢中存在的周期性，大眾傾向於關註價格運動的空間維度，而價格運動的時間維度自然成為大眾的盲點，也就是利潤。大眾的盲點才是我們關註的對象。外匯日內交易者對日內交易模式的重視程度遠遠不及，利用程度與價格形態相比相形見絀！
第二十三課四種進入萬道歸宗之地的方式:見位、破位、頂位、中位。
外匯分析師的“口惠而實不至”為什麽經不起實踐的檢驗，不是他們不好，而是他們努力的方向不是“加減法”，而是方向。看到正確的方向和錯誤的方向是分析師評價的出發點，但交易是和具體的進出直接掛鉤的。許多交易者多年來壹直無法進門。最關鍵的壹點是，他們從來沒有仔細想過具體的進出問題。
我們可以這樣向妳描述大眾的盲點:大眾關註的是市場的漲跌，而不是進場和出場的位置，位置是相對於方向的盲點；大眾關註的是入口的位置，而不是出口的位置，出口是相對於入口的盲點。“盲點就是利潤！”
第24課進入族長的四種方式:同位、後位、前位、進位。
妳問很多理論家和真正的大師，交易的最高原則是什麽？他們扔給妳四個字“跟風”。前者給出這個答案是因為它裝腔作勢，意味深長，這顯然是壹個同義反復的答案，而後者給出這個答案只是為了敷衍妳。交易有壹個秘密，這個秘密是公開的，但不被大眾認可。贏家靠這個秘訣吃飯。為什麽別人免費獲得理解？
出現的是“交易大師”和“暢銷交易書籍”最少提及的交易環節。這大概不是因為他們刻意隱瞞，而是因為他們根本不懂“什麽是交易”，交易的結果被鎖定在了“表象”上。精彩的出場就像足球比賽中的進球，“壹腳進門臭”說明再好也無濟於事。
附錄1:圖書指標免費下載指南
附錄二增值服務:MQL智能交易及指標編程教學活動
附件三時區突破交易方法簡歷材料:2007年漢斯123交易系統交易記錄。
最後的故事