外匯從本公司招商銀行待核賬戶轉到本公司招商銀行美元戶,做帳時有壹張收款回單,壹張付款回單

其實是壹筆業務涉及到貴公司兩個賬戶的資金劃轉。如果貴公司待核查賬戶及美元現匯賬戶都有做賬的話，很簡單，這倆張回單壹張做待核查賬戶的支出（借記通知），壹張作為美元現匯賬戶的收入（貸記通知）即可。但是如果只有做美元現匯賬戶的帳，那貸記通知單作為入賬依據，另外壹張作為該憑據的附件即可。

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