1.相同或相近品種原則:在套期保值操作過程中，投資者需要保持被套期保值的現貨品種與其期貨產品壹致或盡可能相似。
2.同月或近月原則:投資者需要選擇接近期貨合約到期日進行套期保值的現貨品種，並使兩者在市場上的走勢盡可能壹致。
3，相反的原則。
4.等量原理。
對沖:
對沖是股票市場術語，指投資者為防止不利的價格變化而采取的抵消性金融操作。通常在現貨市場和期貨市場，進行兩組方向相反的交易。
即在現貨市場上買入或賣出交易數量相同，但方向相反的商品期貨合約，以期在未來某個時間賣出或買入相同的期貨合約進行套期保值和平倉，並清算期貨交易帶來的利潤或損失。
以補償或抵消現貨市場價格變動帶來的實際價格風險或收益，將交易者的經濟收益穩定在壹定水平。
套期保值是指投資者為防止不利的價格變動而采取的抵消性金融操作，壹般在現貨和期貨市場進行相反的交易。
為了控制外匯風險、價格風險和其他特定風險所導致的敞口，本公司將金融工具設定為套期工具，使其公允價值或現金流量發生變動，並預期開展風險控制活動以抵銷所有被套期項目或公允價值或現金流量的變動。
套期保值是以期貨市場為轉移價格風險的場所，依靠期貨合約作為未來現貨市場交易商品的替代品，對現在買入準備後賣出的商品或對未來將要買入的商品價格進行保險交易活動。
套期保值應適用“平等相對”的原則。期貨交易的商品應與現貨市場交易的商品在種類或數量上保持壹致，應選擇風險相對較大的現貨交易進行套期保值。