借:銀行存款。
貸:應收賬款/其他應收款。
資金數據報表定制等業務模塊，並將全面開放內部信貸管理、內部賬戶管理、票據管理、投資管理等成熟的標準化模塊，有效幫助企業實現專業化集團財資管理，強化風險控制能力，全面提升集團資金管理水平，提高資金使用效益。
“跨銀行現金管理平臺”（CBS2.0）是招商銀行針對集團企業全面資金管理、財資管理需要，融合招商銀行在現金管理領域的專業優勢和成熟經驗，傾力打造的新壹代跨銀行現金管理平臺。
CBS2.0全面提升了平臺的處理性能和存儲性能，完善了直聯平臺的穩定性。並在功能上強加了交易結算、賬戶管理、流動性管理、內部資金轉移計價、資金預算管理。