單位凈值，也稱為基金單位凈值，是指每壹基金份額的資產凈值。具體來說，是基金資產凈值除以基金份額總數得到的數值，反映了單位基金份額所代表的資產凈值。單位凈值是投資者購買或贖回基金時的價格基礎，反映了基金現階段的價值和單位預期收益。
累計凈值，也稱為基金累計凈值，是基金單位凈值與基金成立以來歷次累計單位派息金額的總和。反映了該基金自成立以來的所有預期收益的數據，包括基金的增值和分紅情況。累計凈值是評價基金中長期業績表現的重要指標，能夠顯示出基金的長期穩定性和增值能力。