A 級基金份額指按照0.25%年費率計提銷售服務費的基金份額等級；B 級基金份額指按照0.01%年費率計提銷售服務費的基金份額等級；
基金收益指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息及其他合法收入；基金萬份凈收益指按照相關法規計算的每萬份基金份額的日收益基金萬份凈收益=[當日基金凈收益/當日基金發行在外的總份額]*10000
基金資產總值指基金購買的各類證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和；基金資產凈值指基金資產總值減去負債後的價值；基金資產計價指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產價值和基金收益的過程。