基金的單位為1份，中銀增長基金是開放式基金，以凈值計算基金價格，壹份基金價格就是壹份基金的單位凈值，如圖，2015-09-11中銀增長基金1份為0.972元。
圖中這天的累計凈值為3.5389元，基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。
基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。