出納每天將現金收入和現金支出單據交給會計時要填寫現金結報單，填寫的內容是有填寫時間，上次交接現金余額、，本次收入金額、單據張數，本次支出金額、單據張數，本次交接現金余額，要寫清大小寫。可參考下面的表格\x0d\------------------------------------------------------------------------------------------\x0d\ XXX公司現金結帳單\x0d\\x0d\ 單位：元 N0 2012051\x0d\\x0d\ -------------------------------------------------------------------------------------------\x0d\ 上次 收款票據 付款票據 本次\x0d\ 交接日期 筆數 張數 余額 筆數 張數 余額\x0d\ 現金余額 現金余額\x0d\--------------------------------------------------------------------------------------------\x0d\--------------------------------------------------------------------------------------------\x0d\報單人： 接單人： 余額大寫人民幣：\x0d\\x0d\--------------------------------------------------------------------------------------------\x0d\ 結報單壹式兩聯，報單人填寫 出納的名字，由出納員自己填寫，接單人填寫會計 的名字，由會計自己填寫。出納和會計在核對無誤後，各自簽上自己的名字，每人拿壹聯，以便以後核對。結報單就相當於收據，是會計和出納之間的收據，由出納根據收到的單據填寫，交給會計，會計接到單據後簽上名字，證明收到這些單據。結報單要連續編號。第1次的本次現金余額要和第2次的上次現金余額相等。
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