由於封閉式基金采取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是“二級市場”）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。
開放式基金凈值每天公布壹次；創新型封閉式基金的凈值是每天公布壹次，其它的封閉式基金每周公布壹次。
開放式基金每日公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方法與開放式基金壹樣。但封閉式基金是每周公布壹次凈值。每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。
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